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建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯(建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(012751)

今天最新凈值 0.3772 -0.0015 -0.4000% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.3772
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.7910億
  • 最近資產(chǎn)：8.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李博涵 朱金鈺
近一周建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯|建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯(012751)基金累計(jì)收益率5.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3725 0.3725 0.3772 0.3772 -0.0047 -1.25%
2025-05-20 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3772 0.3772 0.3787 0.3787 -0.0015 -0.40%
2025-05-19 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3787 0.3787 0.3783 0.3783 0.0004 0.11%
2025-05-16 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3783 0.3783 0.3767 0.3767 0.0016 0.42%