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建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯(建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(012751)

今天最新凈值 0.3725 -0.0047 -1.2500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.3725
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.7910億
  • 最近資產(chǎn)：8.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李博涵 朱金鈺
近一年建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯|建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
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近一年,建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯(012751)基金累計(jì)收益率13.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3787 0.3787 0.3783 0.3783 0.0004 0.11%
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2025-05-15 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3767 0.3767 0.3763 0.3763 0.0004 0.11%
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2024-12-30 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3797 0.3797 0.3843 0.3843 -0.0046 -1.20%
2024-12-24 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3899 0.3899 0.3848 0.3848 0.0051 1.33%
2024-12-23 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3848 0.3848 0.3805 0.3805 0.0043 1.13%
2024-12-20 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3805 0.3805 0.3777 0.3777 0.0028 0.74%
2024-12-19 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3777 0.3777 0.3795 0.3795 -0.0018 -0.47%
2024-12-18 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3795 0.3795 0.3925 0.3925 -0.0130 -3.31%
2024-12-17 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3925 0.3925 0.3941 0.3941 -0.0016 -0.41%
2024-12-16 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3941 0.3941 0.3885 0.3885 0.0056 1.44%
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2024-12-12 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3853 0.3853 0.3879 0.3879 -0.0026 -0.67%
2024-12-11 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3879 0.3879 0.3810 0.3810 0.0069 1.81%
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2024-11-21 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3703 0.3703 0.3693 0.3693 0.0010 0.27%
2024-11-20 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3693 0.3693 0.3698 0.3698 -0.0005 -0.14%
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2024-10-30 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3654 0.3654 0.3681 0.3681 -0.0027 -0.73%
2024-10-29 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3681 0.3681 0.3646 0.3646 0.0035 0.96%
2024-10-28 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3646 0.3646 0.3648 0.3648 -0.0002 -0.05%
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2024-08-05 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3193 0.3193 0.3292 0.3292 -0.0099 -3.01%
2024-08-02 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3292 0.3292 0.3369 0.3369 -0.0077 -2.29%
2024-08-01 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3369 0.3369 0.3452 0.3452 -0.0083 -2.40%
2024-07-30 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3345 0.3345 0.3395 0.3395 -0.0050 -1.47%
2024-07-29 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3395 0.3395 0.3391 0.3391 0.0004 0.12%
2024-07-26 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3391 0.3391 0.3358 0.3358 0.0033 0.98%
2024-07-25 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3358 0.3358 0.3396 0.3396 -0.0038 -1.12%
2024-07-23 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3523 0.3523 0.3535 0.3535 -0.0012 -0.34%
2024-07-22 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3535 0.3535 0.3482 0.3482 0.0053 1.52%
2024-07-19 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3482 0.3482 0.3514 0.3514 -0.0032 -0.91%
2024-07-18 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3514 0.3514 0.3527 0.3527 -0.0013 -0.37%
2024-07-17 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3527 0.3527 0.3633 0.3633 -0.0106 -2.92%
2024-07-16 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3633 0.3633 0.3635 0.3635 -0.0002 -0.06%
2024-07-15 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3635 0.3635 0.3626 0.3626 0.0009 0.25%
2024-07-12 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3626 0.3626 0.3607 0.3607 0.0019 0.53%
2024-07-10 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3693 0.3693 0.3655 0.3655 0.0038 1.04%
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2024-07-08 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3651 0.3651 0.3641 0.3641 0.0010 0.27%
2024-07-05 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3641 0.3641 0.3606 0.3606 0.0035 0.97%
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2024-07-02 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3574 0.3574 0.3541 0.3541 0.0033 0.93%
2024-07-01 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3541 0.3541 0.3517 0.3517 0.0024 0.68%
2024-06-30 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3517 0.3517 0.3537 0.3537 -0.0020 -0.57%
2024-06-27 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3537 0.3537 0.3532 0.3532 0.0005 0.14%
2024-06-26 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3532 0.3532 0.3522 0.3522 0.0010 0.28%
2024-06-25 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3522 0.3522 0.3483 0.3483 0.0039 1.12%
2024-06-24 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3483 0.3483 0.3525 0.3525 -0.0042 -1.19%
2024-06-21 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3525 0.3525 0.3536 0.3536 -0.0011 -0.31%
2024-06-20 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3536 0.3536 0.3566 0.3566 -0.0030 -0.84%
2024-06-18 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3566 0.3566 0.3564 0.3564 0.0002 0.06%
2024-06-17 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3564 0.3564 0.3522 0.3522 0.0042 1.19%
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2024-06-12 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3482 0.3482 0.3437 0.3437 0.0045 1.31%
2024-06-11 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3437 0.3437 0.3400 0.3400 0.0037 1.09%
2024-06-07 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3400 0.3400 0.3402 0.3402 -0.0002 -0.06%
2024-06-06 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3402 0.3402 0.3405 0.3405 -0.0003 -0.09%
2024-06-05 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3405 0.3405 0.3336 0.3336 0.0069 2.07%
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2024-06-03 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3325 0.3325 0.3312 0.3312 0.0013 0.39%
2024-05-31 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3312 0.3312 0.3313 0.3313 -0.0001 -0.03%
2024-05-29 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3351 0.3351 0.3373 0.3373 -0.0022 -0.65%
2024-05-28 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3373 0.3373 0.3357 0.3357 0.0016 0.48%
2024-05-24 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3357 0.3357 0.3324 0.3324 0.0033 0.99%