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建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯(建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(012751)

今天最新凈值 0.3725 -0.0047 -1.2500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.3725
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.7910億
  • 最近資產(chǎn)：8.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李博涵 朱金鈺
近一月建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯|建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯(012751)基金累計(jì)收益率12.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3731 0.3731 0.3725 0.3725 0.0006 0.16%
2025-05-21 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3725 0.3725 0.3772 0.3772 -0.0047 -1.25%
2025-05-20 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3772 0.3772 0.3787 0.3787 -0.0015 -0.40%
2025-05-19 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3787 0.3787 0.3783 0.3783 0.0004 0.11%
2025-05-16 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3783 0.3783 0.3767 0.3767 0.0016 0.42%
2025-05-15 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3767 0.3767 0.3763 0.3763 0.0004 0.11%
2025-05-14 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3763 0.3763 0.3742 0.3742 0.0021 0.56%
2025-05-13 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3742 0.3742 0.3686 0.3686 0.0056 1.52%
2025-05-12 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3686 0.3686 0.3554 0.3554 0.0132 3.71%
2025-05-09 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3554 0.3554 0.3556 0.3556 -0.0002 -0.06%
2025-05-08 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3556 0.3556 0.3525 0.3525 0.0031 0.88%
2025-05-07 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3525 0.3525 0.3514 0.3514 0.0011 0.31%
2025-05-06 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3514 0.3514 0.3478 0.3478 0.0036 1.04%
2025-04-30 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3478 0.3478 0.3473 0.3473 0.0005 0.14%
2025-04-29 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3473 0.3473 0.3454 0.3454 0.0019 0.55%
2025-04-28 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3454 0.3454 0.3455 0.3455 -0.0001 -0.03%
2025-04-25 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3455 0.3455 0.3417 0.3417 0.0038 1.11%
2025-04-24 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3417 0.3417 0.3332 0.3332 0.0085 2.55%