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匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF))基金凈值查詢(012743)

今天最新凈值 1.0257 0.0016 0.1600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0256 -0.0001 -0.0081%
  • 累計凈值：1.0257
  • 成立日期：2021-08-20
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7338億
  • 最近資產(chǎn)：2.48億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：蔡健林
近一周匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(012743)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0255 1.0255 1.0257 1.0257 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0257 1.0257 1.0241 1.0241 0.0016 0.16%
2025-05-19 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0239 1.0239 0.0002 0.02%