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匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF))基金凈值查詢(012743)

今天最新凈值 1.0241 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0256 -0.0001 -0.0081%
  • 累計凈值：1.0241
  • 成立日期：2021-08-20
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7338億
  • 最近資產(chǎn)：3.67億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：蔡健林
近一年匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(012743)基金累計收益率5.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-19 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0239 1.0239 0.0002 0.02%
2025-05-16 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0239 1.0239 1.0238 1.0238 0.0001 0.01%
2025-05-15 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0259 1.0259 -0.0021 -0.20%
2025-05-14 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0259 1.0259 1.0241 1.0241 0.0018 0.18%
2025-05-13 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0214 1.0214 0.0027 0.26%
2025-05-12 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0214 1.0214 1.0206 1.0206 0.0008 0.08%
2025-05-09 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0206 1.0206 1.0197 1.0197 0.0009 0.09%
2025-05-08 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0197 1.0197 1.0175 1.0175 0.0022 0.22%
2025-05-07 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0175 1.0175 1.0181 1.0181 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0181 1.0181 1.0163 1.0163 0.0018 0.18%
2025-04-30 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0163 1.0163 1.0166 1.0166 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0163 1.0163 0.0003 0.03%
2025-04-28 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0163 1.0163 1.0159 1.0159 0.0004 0.04%
2025-04-25 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0137 1.0137 0.0022 0.22%
2025-04-24 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0137 1.0137 1.0142 1.0142 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0142 1.0142 1.0123 1.0123 0.0019 0.19%
2025-04-22 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0123 1.0123 1.0108 1.0108 0.0015 0.15%
2025-04-21 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0122 1.0122 -0.0014 -0.14%
2025-04-18 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0122 1.0122 1.0125 1.0125 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0125 1.0125 1.0122 1.0122 0.0003 0.03%
2025-04-16 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0122 1.0122 1.0119 1.0119 0.0003 0.03%
2025-04-15 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0119 1.0119 1.0116 1.0116 0.0003 0.03%
2025-04-14 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0093 1.0093 0.0023 0.23%
2025-04-11 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0093 1.0093 1.0105 1.0105 -0.0012 -0.12%
2025-04-10 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0105 1.0105 1.0044 1.0044 0.0061 0.61%
2025-04-09 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0050 1.0050 -0.0006 -0.06%
2025-04-08 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0010 1.0010 0.0040 0.40%
2025-04-07 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0010 1.0010 1.0160 1.0160 -0.0150 -1.48%
2025-04-03 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0171 1.0171 -0.0011 -0.11%
2025-04-02 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0171 1.0171 1.0172 1.0172 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0165 1.0165 0.0007 0.07%
2025-03-31 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0165 1.0165 1.0174 1.0174 -0.0009 -0.09%
2025-03-28 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0174 1.0174 1.0185 1.0185 -0.0011 -0.11%
2025-03-27 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0188 1.0188 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0188 1.0188 1.0192 1.0192 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0177 1.0177 0.0015 0.15%
2025-03-24 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0177 1.0177 1.0165 1.0165 0.0012 0.12%
2025-03-21 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0165 1.0165 1.0175 1.0175 -0.0010 -0.10%
2025-03-20 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0175 1.0175 1.0166 1.0166 0.0009 0.09%
2025-03-19 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0164 1.0164 0.0002 0.02%
2025-03-18 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0164 1.0164 1.0155 1.0155 0.0009 0.09%
2025-03-17 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0155 1.0155 1.0162 1.0162 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0162 1.0162 1.0135 1.0135 0.0027 0.27%
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2025-03-12 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0127 1.0127 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0134 1.0134 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0140 1.0140 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0151 1.0151 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0151 1.0151 1.0147 1.0147 0.0004 0.04%
2025-03-05 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0136 1.0136 0.0011 0.11%
2025-03-04 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0136 1.0136 1.0153 1.0153 -0.0017 -0.17%
2025-03-03 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0153 1.0153 1.0144 1.0144 0.0009 0.09%
2025-02-28 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0166 1.0166 -0.0022 -0.22%
2025-02-27 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0160 1.0160 0.0006 0.06%
2025-02-26 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0147 1.0147 0.0013 0.13%
2025-02-25 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0166 1.0166 -0.0019 -0.19%
2025-02-24 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0179 1.0179 -0.0013 -0.13%
2025-02-21 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0179 1.0179 1.0189 1.0189 -0.0010 -0.10%
2025-02-20 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0189 1.0189 1.0195 1.0195 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0195 1.0195 1.0194 1.0194 0.0001 0.01%
2025-02-18 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0194 1.0194 1.0199 1.0199 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0199 1.0199 1.0208 1.0208 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0208 1.0208 1.0211 1.0211 -0.0003 -0.03%
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2025-02-11 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0209 1.0209 1.0207 1.0207 0.0002 0.02%
2025-02-10 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0215 1.0215 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0215 1.0215 1.0207 1.0207 0.0008 0.08%
2025-02-06 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0184 1.0184 0.0023 0.23%
2025-02-05 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0184 1.0184 1.0189 1.0189 -0.0005 -0.05%
2025-01-27 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0189 1.0189 1.0179 1.0179 0.0010 0.10%
2025-01-24 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0179 1.0179 1.0169 1.0169 0.0010 0.10%
2025-01-23 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0169 1.0169 1.0167 1.0167 0.0002 0.02%
2025-01-20 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0175 1.0175 1.0176 1.0176 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0131 1.0131 1.0113 1.0113 0.0018 0.18%
2025-01-09 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0113 1.0113 1.0108 1.0108 0.0005 0.05%
2025-01-08 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0094 1.0094 0.0014 0.14%
2025-01-07 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0094 1.0094 1.0088 1.0088 0.0006 0.06%
2025-01-06 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0088 1.0088 1.0088 1.0088 0.0000 0.00%
2025-01-03 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0088 1.0088 1.0090 1.0090 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0090 1.0090 1.0086 1.0086 0.0004 0.04%
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2024-12-30 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0099 1.0099 1.0091 1.0091 0.0008 0.08%
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2024-09-24 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9467 0.9467 0.9351 0.9351 0.0116 1.24%
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2024-09-05 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9410 0.9410 0.9391 0.9391 0.0019 0.20%
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2024-09-03 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9405 0.9405 0.9401 0.9401 0.0004 0.04%
2024-09-02 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9401 0.9401 0.9439 0.9439 -0.0038 -0.40%
2024-08-30 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9439 0.9439 0.9405 0.9405 0.0034 0.36%
2024-08-29 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9405 0.9405 0.9383 0.9383 0.0022 0.23%
2024-08-28 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9383 0.9383 0.9378 0.9378 0.0005 0.05%
2024-08-27 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9378 0.9378 0.9395 0.9395 -0.0017 -0.18%
2024-08-26 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9395 0.9395 0.9374 0.9374 0.0021 0.22%
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2024-08-22 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9361 0.9361 0.9376 0.9376 -0.0015 -0.16%
2024-08-21 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9376 0.9376 0.9377 0.9377 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9377 0.9377 0.9419 0.9419 -0.0042 -0.45%
2024-08-19 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9419 0.9419 0.9406 0.9406 0.0013 0.14%
2024-08-16 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9406 0.9406 0.9429 0.9429 -0.0023 -0.24%
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