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匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF))基金凈值查詢(012743)

今天最新凈值 1.0257 0.0016 0.1600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0256 -0.0001 -0.0081%
  • 累計(jì)凈值：1.0257
  • 成立日期：2021-08-20
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7338億
  • 最近資產(chǎn)：2.48億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：蔡健林
近一季匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(012743)基金累計(jì)收益率0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0257 1.0257 1.0241 1.0241 0.0016 0.16%
2025-05-19 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0239 1.0239 0.0002 0.02%
2025-05-16 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0239 1.0239 1.0238 1.0238 0.0001 0.01%
2025-05-15 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0259 1.0259 -0.0021 -0.20%
2025-05-14 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0259 1.0259 1.0241 1.0241 0.0018 0.18%
2025-05-13 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0214 1.0214 0.0027 0.26%
2025-05-12 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0214 1.0214 1.0206 1.0206 0.0008 0.08%
2025-05-09 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0206 1.0206 1.0197 1.0197 0.0009 0.09%
2025-05-08 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0197 1.0197 1.0175 1.0175 0.0022 0.22%
2025-05-07 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0175 1.0175 1.0181 1.0181 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0181 1.0181 1.0163 1.0163 0.0018 0.18%
2025-04-30 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0163 1.0163 1.0166 1.0166 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0163 1.0163 0.0003 0.03%
2025-04-28 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0163 1.0163 1.0159 1.0159 0.0004 0.04%
2025-04-25 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0137 1.0137 0.0022 0.22%
2025-04-24 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0137 1.0137 1.0142 1.0142 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0142 1.0142 1.0123 1.0123 0.0019 0.19%
2025-04-22 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0123 1.0123 1.0108 1.0108 0.0015 0.15%
2025-04-21 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0122 1.0122 -0.0014 -0.14%
2025-04-18 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0122 1.0122 1.0125 1.0125 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0125 1.0125 1.0122 1.0122 0.0003 0.03%
2025-04-16 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0122 1.0122 1.0119 1.0119 0.0003 0.03%
2025-04-15 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0119 1.0119 1.0116 1.0116 0.0003 0.03%
2025-04-14 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0093 1.0093 0.0023 0.23%
2025-04-11 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0093 1.0093 1.0105 1.0105 -0.0012 -0.12%
2025-04-10 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0105 1.0105 1.0044 1.0044 0.0061 0.61%
2025-04-09 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0050 1.0050 -0.0006 -0.06%
2025-04-08 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0010 1.0010 0.0040 0.40%
2025-04-07 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0010 1.0010 1.0160 1.0160 -0.0150 -1.48%
2025-04-03 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0171 1.0171 -0.0011 -0.11%
2025-04-02 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0171 1.0171 1.0172 1.0172 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0165 1.0165 0.0007 0.07%
2025-03-31 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0165 1.0165 1.0174 1.0174 -0.0009 -0.09%
2025-03-28 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0174 1.0174 1.0185 1.0185 -0.0011 -0.11%
2025-03-27 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0188 1.0188 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0188 1.0188 1.0192 1.0192 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0177 1.0177 0.0015 0.15%
2025-03-24 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0177 1.0177 1.0165 1.0165 0.0012 0.12%
2025-03-21 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0165 1.0165 1.0175 1.0175 -0.0010 -0.10%
2025-03-20 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0175 1.0175 1.0166 1.0166 0.0009 0.09%
2025-03-19 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0164 1.0164 0.0002 0.02%
2025-03-18 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0164 1.0164 1.0155 1.0155 0.0009 0.09%
2025-03-17 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0155 1.0155 1.0162 1.0162 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0162 1.0162 1.0135 1.0135 0.0027 0.27%
2025-03-13 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0135 1.0135 1.0126 1.0126 0.0009 0.09%
2025-03-12 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0127 1.0127 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0134 1.0134 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0140 1.0140 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0151 1.0151 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0151 1.0151 1.0147 1.0147 0.0004 0.04%
2025-03-05 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0136 1.0136 0.0011 0.11%
2025-03-04 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0136 1.0136 1.0153 1.0153 -0.0017 -0.17%
2025-03-03 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0153 1.0153 1.0144 1.0144 0.0009 0.09%
2025-02-28 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0166 1.0166 -0.0022 -0.22%
2025-02-27 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0160 1.0160 0.0006 0.06%
2025-02-26 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0147 1.0147 0.0013 0.13%
2025-02-25 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0166 1.0166 -0.0019 -0.19%
2025-02-24 012743 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0179 1.0179 -0.0013 -0.13%