匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF))基金凈值查詢(012743)
今天最新凈值
1.0241
0.0002 0.0200%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.0256
-0.0001 -0.0081%
- 累計凈值：1.0241
- 成立日期：2021-08-20
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：3.7338億
- 最近資產：3.67億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經理：蔡健林
近一月匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)基金凈值查詢
近一月,匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(012743)基金累計收益率1.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-20 |
012743 |
匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
012743 |
匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
012743 |
匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
012743 |
匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
012743 |
匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
012743 |
匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-05-12 |
012743 |
匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-09 |
012743 |
匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0197 |
1.0197 |
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0.09% |
| 2025-05-08 |
012743 |
匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
012743 |
匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-06 |
012743 |
匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0163 |
1.0163 |
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0.18% |
| 2025-04-30 |
012743 |
匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
012743 |
匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
012743 |
匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
012743 |
匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-04-24 |
012743 |
匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0005 |
-0.05% |
