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工銀平衡回報6個月持有期債券A基金凈值查詢(012740)

今天最新凈值 1.0557 0.0021 0.2000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0620 -0.0015 -0.1394%
  • 累計凈值：1.0557
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5010億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張洋 劉子豪 谷青春
近一周工銀平衡回報6個月持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀平衡回報6個月持有期債券A(012740)基金累計收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012740 工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 1.0635 1.0557 1.0557 0.0078 0.74%
2025-05-20 012740 工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0557 1.0557 1.0536 1.0536 0.0021 0.20%
2025-05-19 012740 工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0536 1.0536 1.0555 1.0555 -0.0019 -0.18%
2025-05-16 012740 工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0555 1.0555 1.0578 1.0578 -0.0023 -0.22%
2025-05-15 012740 工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0578 1.0578 1.0613 1.0613 -0.0035 -0.33%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%