工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A基金凈值查詢(012740)
今天最新凈值
1.0557
0.0021 0.2000%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0620
-0.0015 -0.1394%
- 累計(jì)凈值：1.0557
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.5010億
- 最近資產(chǎn)：0.51億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張洋 劉子豪 谷青春
近一月工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A基金凈值查詢
近一月,工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A(012740)基金累計(jì)收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
012740 |
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A |
1.0635 |
1.0635 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0078 |
0.74% |
| 2025-05-20 |
012740 |
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A |
1.0557 |
1.0557 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
012740 |
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
012740 |
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-05-15 |
012740 |
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A |
1.0578 |
1.0578 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-05-14 |
012740 |
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A |
1.0613 |
1.0613 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
012740 |
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A |
1.0608 |
1.0608 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-05-12 |
012740 |
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A |
1.0627 |
1.0627 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0126 |
1.20% |
| 2025-05-09 |
012740 |
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2025-05-08 |
012740 |
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-07 |
012740 |
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A |
1.0574 |
1.0574 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-05-06 |
012740 |
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-04-30 |
012740 |
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A |
1.0578 |
1.0578 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-29 |
012740 |
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A |
1.0590 |
1.0590 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
012740 |
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A |
1.0581 |
1.0581 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0150 |
-1.40% |
| 2025-04-25 |
012740 |
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A |
1.0731 |
1.0731 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2025-04-24 |
012740 |
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-04-23 |
012740 |
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A |
1.0745 |
1.0745 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2025-04-22 |
012740 |
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A |
1.0791 |
1.0791 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0073 |
0.68% |
