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廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012737)

今天最新凈值 0.5442 0.0070 1.3000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5436 0.0002 0.0406%
  • 累計凈值：0.5442
  • 成立日期：2021-07-07
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.2675億
  • 最近資產(chǎn)：2.59億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：羅國慶
近一月廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A(012737)基金累計收益率6.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5434 0.5434 0.5442 0.5442 -0.0008 -0.15%
2025-05-21 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5442 0.5442 0.5372 0.5372 0.0070 1.30%
2025-05-20 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5372 0.5372 0.5252 0.5252 0.0120 2.28%
2025-05-19 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5252 0.5252 0.5264 0.5264 -0.0012 -0.23%
2025-05-16 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5264 0.5264 0.5217 0.5217 0.0047 0.90%
2025-05-15 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5217 0.5217 0.5206 0.5206 0.0011 0.21%
2025-05-14 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5206 0.5206 0.5185 0.5185 0.0021 0.41%
2025-05-13 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5185 0.5185 0.5130 0.5130 0.0055 1.07%
2025-05-12 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5130 0.5130 0.5203 0.5203 -0.0073 -1.40%
2025-05-09 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5203 0.5203 0.5189 0.5189 0.0014 0.27%
2025-05-08 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5189 0.5189 0.5190 0.5190 -0.0001 -0.02%
2025-05-07 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5190 0.5190 0.5248 0.5248 -0.0058 -1.11%
2025-05-06 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5248 0.5248 0.5212 0.5212 0.0036 0.69%
2025-04-30 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5212 0.5212 0.5172 0.5172 0.0040 0.77%
2025-04-29 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5172 0.5172 0.5145 0.5145 0.0027 0.52%
2025-04-28 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5145 0.5145 0.5142 0.5142 0.0003 0.06%
2025-04-25 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5142 0.5142 0.5183 0.5183 -0.0041 -0.79%
2025-04-24 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5183 0.5183 0.5143 0.5143 0.0040 0.78%
2025-04-23 012737 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 0.5143 0.5143 0.5185 0.5185 -0.0042 -0.81%