國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012725)
今天最新凈值
0.7365
0.0080 1.1000%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7343
0.0000 -0.0003%
- 累計(jì)凈值：0.7365
- 成立日期：2021-07-02
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：16.1603億
- 最近資產(chǎn)：7.38億元
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：梁杏
近一月國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C(012725)基金累計(jì)收益率1.87%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
012725 |
國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C |
0.7343 |
0.7343 |
0.7365 |
0.7365 |
-0.0022 |
-0.30% |
| 2025-05-20 |
012725 |
國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C |
0.7365 |
0.7365 |
0.7285 |
0.7285 |
0.0080 |
1.10% |
| 2025-05-19 |
012725 |
國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C |
0.7285 |
0.7285 |
0.7243 |
0.7243 |
0.0042 |
0.58% |
| 2025-05-16 |
012725 |
國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C |
0.7243 |
0.7243 |
0.7275 |
0.7275 |
-0.0032 |
-0.44% |
| 2025-05-15 |
012725 |
國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C |
0.7275 |
0.7275 |
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0.7274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
012725 |
國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C |
0.7274 |
0.7274 |
0.7195 |
0.7195 |
0.0079 |
1.10% |
| 2025-05-13 |
012725 |
國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C |
0.7195 |
0.7195 |
0.7195 |
0.7195 |
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0.00% |
| 2025-05-12 |
012725 |
國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C |
0.7195 |
0.7195 |
0.7207 |
0.7207 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2025-05-09 |
012725 |
國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C |
0.7207 |
0.7207 |
0.7228 |
0.7228 |
-0.0021 |
-0.29% |
| 2025-05-08 |
012725 |
國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C |
0.7228 |
0.7228 |
0.7241 |
0.7241 |
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-0.18% |
|
|
| 2025-05-07 |
012725 |
國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C |
0.7241 |
0.7241 |
0.7237 |
0.7237 |
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0.06% |
| 2025-05-06 |
012725 |
國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C |
0.7237 |
0.7237 |
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0.7191 |
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0.64% |
| 2025-04-30 |
012725 |
國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C |
0.7191 |
0.7191 |
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0.7213 |
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-0.31% |
| 2025-04-29 |
012725 |
國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C |
0.7213 |
0.7213 |
0.7184 |
0.7184 |
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0.40% |
| 2025-04-28 |
012725 |
國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C |
0.7184 |
0.7184 |
0.7248 |
0.7248 |
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-0.88% |
| 2025-04-25 |
012725 |
國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C |
0.7248 |
0.7248 |
0.7281 |
0.7281 |
-0.0033 |
-0.45% |
| 2025-04-24 |
012725 |
國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C |
0.7281 |
0.7281 |
0.7228 |
0.7228 |
0.0053 |
0.73% |
| 2025-04-23 |
012725 |
國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C |
0.7228 |
0.7228 |
0.7353 |
0.7353 |
-0.0125 |
-1.70% |
| 2025-04-22 |
012725 |
國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C |
0.7353 |
0.7353 |
0.7272 |
0.7272 |
0.0081 |
1.11% |
