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平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A基金凈值查詢(012722)

今天最新凈值 0.4753 -0.0001 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4698 0.0001 0.0308%
  • 累計凈值：0.4753
  • 成立日期：2021-07-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7792億
  • 最近資產(chǎn)：2.76億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：成鈞 劉潔倩
近一月平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A(012722)基金累計收益率3.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012722 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.4697 0.4697 0.4753 0.4753 -0.0056 -1.18%
2025-05-21 012722 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.4753 0.4753 0.4754 0.4754 -0.0001 -0.02%
2025-05-20 012722 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.4754 0.4754 0.4753 0.4753 0.0001 0.02%
2025-05-19 012722 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.4753 0.4753 0.4764 0.4764 -0.0011 -0.23%
2025-05-16 012722 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.4764 0.4764 0.4743 0.4743 0.0021 0.44%
2025-05-15 012722 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.4743 0.4743 0.4847 0.4847 -0.0104 -2.15%
2025-05-14 012722 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.4847 0.4847 0.4894 0.4894 -0.0047 -0.96%
2025-05-13 012722 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.4894 0.4894 0.4824 0.4824 0.0070 1.45%
2025-05-12 012722 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.4824 0.4824 0.4693 0.4693 0.0131 2.79%
2025-05-09 012722 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.4693 0.4693 0.4767 0.4767 -0.0074 -1.55%
2025-05-08 012722 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.4767 0.4767 0.4701 0.4701 0.0066 1.40%
2025-05-07 012722 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.4701 0.4701 0.4691 0.4691 0.0010 0.21%
2025-05-06 012722 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.4691 0.4691 0.4584 0.4584 0.0107 2.33%
2025-04-30 012722 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.4584 0.4584 0.4573 0.4573 0.0011 0.24%
2025-04-29 012722 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.4573 0.4573 0.4598 0.4598 -0.0025 -0.54%
2025-04-28 012722 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.4598 0.4598 0.4598 0.4598 0.0000 0.00%
2025-04-25 012722 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.4598 0.4598 0.4557 0.4557 0.0041 0.90%
2025-04-24 012722 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.4557 0.4557 0.4608 0.4608 -0.0051 -1.11%
2025-04-23 012722 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.4608 0.4608 0.4584 0.4584 0.0024 0.52%