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易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012718)

今天最新凈值 0.7619 -0.0007 -0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7592 0.0000 -0.0026%
  • 累計(jì)凈值：0.7619
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0149億
  • 最近資產(chǎn)：0.77億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張湛
近一周易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C(012718)基金累計(jì)收益率-1.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7592 0.7592 0.7619 0.7619 -0.0027 -0.35%
2025-05-21 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7619 0.7619 0.7626 0.7626 -0.0007 -0.09%
2025-05-20 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7626 0.7626 0.7592 0.7592 0.0034 0.45%
2025-05-19 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7592 0.7592 0.7597 0.7597 -0.0005 -0.07%
2025-05-16 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7597 0.7597 0.7609 0.7609 -0.0012 -0.16%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%