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易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012718)

今天最新凈值 0.7619 -0.0007 -0.0900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7592 0.0000 -0.0026%
  • 累計(jì)凈值：0.7619
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0149億
  • 最近資產(chǎn)：0.77億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張湛
近一季易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C(012718)基金累計(jì)收益率-6.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7592 0.7592 0.7619 0.7619 -0.0027 -0.35%
2025-05-21 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7619 0.7619 0.7626 0.7626 -0.0007 -0.09%
2025-05-20 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7626 0.7626 0.7592 0.7592 0.0034 0.45%
2025-05-19 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7592 0.7592 0.7597 0.7597 -0.0005 -0.07%
2025-05-16 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7597 0.7597 0.7609 0.7609 -0.0012 -0.16%
2025-05-15 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7609 0.7609 0.7725 0.7725 -0.0116 -1.50%
2025-05-14 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7725 0.7725 0.7669 0.7669 0.0056 0.73%
2025-05-13 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7669 0.7669 0.7675 0.7675 -0.0006 -0.08%
2025-05-12 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7675 0.7675 0.7608 0.7608 0.0067 0.88%
2025-05-09 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7608 0.7608 0.7700 0.7700 -0.0092 -1.19%
2025-05-08 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7700 0.7700 0.7674 0.7674 0.0026 0.34%
2025-05-07 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7674 0.7674 0.7647 0.7647 0.0027 0.35%
2025-05-06 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7647 0.7647 0.7526 0.7526 0.0121 1.61%
2025-04-30 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7526 0.7526 0.7454 0.7454 0.0072 0.97%
2025-04-29 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7454 0.7454 0.7432 0.7432 0.0022 0.30%
2025-04-28 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7432 0.7432 0.7458 0.7458 -0.0026 -0.35%
2025-04-25 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7458 0.7458 0.7431 0.7431 0.0027 0.36%
2025-04-24 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7431 0.7431 0.7499 0.7499 -0.0068 -0.91%
2025-04-23 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7499 0.7499 0.7494 0.7494 0.0005 0.07%
2025-04-22 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7494 0.7494 0.7516 0.7516 -0.0022 -0.29%
2025-04-21 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7516 0.7516 0.7450 0.7450 0.0066 0.89%
2025-04-18 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7450 0.7450 0.7472 0.7472 -0.0022 -0.29%
2025-04-17 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7472 0.7472 0.7464 0.7464 0.0008 0.11%
2025-04-16 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7464 0.7464 0.7438 0.7438 0.0026 0.35%
2025-04-15 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7438 0.7438 0.7499 0.7499 -0.0061 -0.81%
2025-04-14 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7499 0.7499 0.7470 0.7470 0.0029 0.39%
2025-04-11 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7470 0.7470 0.7381 0.7381 0.0089 1.21%
2025-04-10 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7381 0.7381 0.7287 0.7287 0.0094 1.29%
2025-04-09 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7287 0.7287 0.7124 0.7124 0.0163 2.29%
2025-04-08 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7124 0.7124 0.7112 0.7112 0.0012 0.17%
2025-04-07 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7112 0.7112 0.7728 0.7728 -0.0616 -7.97%
2025-04-03 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7728 0.7728 0.7798 0.7798 -0.0070 -0.90%
2025-04-02 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7798 0.7798 0.7810 0.7810 -0.0012 -0.15%
2025-04-01 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7810 0.7810 0.7767 0.7767 0.0043 0.55%
2025-03-31 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7767 0.7767 0.7840 0.7840 -0.0073 -0.93%
2025-03-28 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7840 0.7840 0.7892 0.7892 -0.0052 -0.66%
2025-03-27 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7892 0.7892 0.7867 0.7867 0.0025 0.32%
2025-03-26 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7867 0.7867 0.7868 0.7868 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7868 0.7868 0.7931 0.7931 -0.0063 -0.79%
2025-03-24 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7931 0.7931 0.7938 0.7938 -0.0007 -0.09%
2025-03-21 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7938 0.7938 0.8102 0.8102 -0.0164 -2.02%
2025-03-20 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.8102 0.8102 0.8194 0.8194 -0.0092 -1.12%
2025-03-19 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.8194 0.8194 0.8271 0.8271 -0.0077 -0.93%
2025-03-18 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.8271 0.8271 0.8230 0.8230 0.0041 0.50%
2025-03-17 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.8230 0.8230 0.8263 0.8263 -0.0033 -0.40%
2025-03-14 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.8263 0.8263 0.8109 0.8109 0.0154 1.90%
2025-03-13 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.8109 0.8109 0.8230 0.8230 -0.0121 -1.47%
2025-03-12 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.8230 0.8230 0.8254 0.8254 -0.0024 -0.29%
2025-03-11 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.8254 0.8254 0.8265 0.8265 -0.0011 -0.13%
2025-03-10 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.8265 0.8265 0.8285 0.8285 -0.0020 -0.24%
2025-03-07 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.8285 0.8285 0.8390 0.8390 -0.0105 -1.25%
2025-03-06 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.8390 0.8390 0.8169 0.8169 0.0221 2.71%
2025-03-05 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.8169 0.8169 0.8157 0.8157 0.0012 0.15%
2025-03-04 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.8157 0.8157 0.8094 0.8094 0.0063 0.78%
2025-03-03 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.8094 0.8094 0.8151 0.8151 -0.0057 -0.70%
2025-02-28 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.8151 0.8151 0.8436 0.8436 -0.0285 -3.38%
2025-02-27 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.8436 0.8436 0.8510 0.8510 -0.0074 -0.87%
2025-02-26 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.8510 0.8510 0.8419 0.8419 0.0091 1.08%
2025-02-25 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.8419 0.8419 0.8509 0.8509 -0.0090 -1.06%
2025-02-24 012718 易方達(dá)中證科技50ETF聯(lián)接C 0.8509 0.8509 0.8515 0.8515 -0.0006 -0.07%