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易方達中證科技50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012718)

今天最新凈值 0.7619 -0.0007 -0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7592 0.0000 -0.0026%
  • 累計凈值：0.7619
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0149億
  • 最近資產(chǎn)：0.77億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張湛
近一月易方達中證科技50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達中證科技50ETF聯(lián)接C(012718)基金累計收益率2.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012718 易方達中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7592 0.7592 0.7619 0.7619 -0.0027 -0.35%
2025-05-21 012718 易方達中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7619 0.7619 0.7626 0.7626 -0.0007 -0.09%
2025-05-20 012718 易方達中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7626 0.7626 0.7592 0.7592 0.0034 0.45%
2025-05-19 012718 易方達中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7592 0.7592 0.7597 0.7597 -0.0005 -0.07%
2025-05-16 012718 易方達中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7597 0.7597 0.7609 0.7609 -0.0012 -0.16%
2025-05-15 012718 易方達中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7609 0.7609 0.7725 0.7725 -0.0116 -1.50%
2025-05-14 012718 易方達中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7725 0.7725 0.7669 0.7669 0.0056 0.73%
2025-05-13 012718 易方達中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7669 0.7669 0.7675 0.7675 -0.0006 -0.08%
2025-05-12 012718 易方達中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7675 0.7675 0.7608 0.7608 0.0067 0.88%
2025-05-09 012718 易方達中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7608 0.7608 0.7700 0.7700 -0.0092 -1.19%
2025-05-08 012718 易方達中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7700 0.7700 0.7674 0.7674 0.0026 0.34%
2025-05-07 012718 易方達中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7674 0.7674 0.7647 0.7647 0.0027 0.35%
2025-05-06 012718 易方達中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7647 0.7647 0.7526 0.7526 0.0121 1.61%
2025-04-30 012718 易方達中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7526 0.7526 0.7454 0.7454 0.0072 0.97%
2025-04-29 012718 易方達中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7454 0.7454 0.7432 0.7432 0.0022 0.30%
2025-04-28 012718 易方達中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7432 0.7432 0.7458 0.7458 -0.0026 -0.35%
2025-04-25 012718 易方達中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7458 0.7458 0.7431 0.7431 0.0027 0.36%
2025-04-24 012718 易方達中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7431 0.7431 0.7499 0.7499 -0.0068 -0.91%
2025-04-23 012718 易方達中證科技50ETF聯(lián)接C 0.7499 0.7499 0.7494 0.7494 0.0005 0.07%