長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合C(長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值C)基金凈值查詢(012715)
今天最新凈值
1.6463
-0.0023 -0.1400%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6411
-0.0052 -0.3129%
- 累計(jì)凈值：1.7993
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.0942億
- 最近資產(chǎn)：5.53億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王寧 付海寧
近一月長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合C|長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值C基金凈值查詢
近一月,長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合C(012715)基金累計(jì)收益率-0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
012715 |
長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合C |
1.6396 |
1.7926 |
1.6463 |
1.7993 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2025-05-22 |
012715 |
長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合C |
1.6463 |
1.7993 |
1.6486 |
1.8016 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
012715 |
長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合C |
1.6486 |
1.8016 |
1.6429 |
1.7959 |
0.0057 |
0.35% |
| 2025-05-20 |
012715 |
長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合C |
1.6429 |
1.7959 |
1.6362 |
1.7892 |
0.0067 |
0.41% |
| 2025-05-19 |
012715 |
長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合C |
1.6362 |
1.7892 |
1.6345 |
1.7875 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
012715 |
長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合C |
1.6345 |
1.7875 |
1.6378 |
1.7908 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2025-05-15 |
012715 |
長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合C |
1.6378 |
1.7908 |
1.6411 |
1.7941 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
012715 |
長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合C |
1.6411 |
1.7941 |
1.6396 |
1.7926 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
012715 |
長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合C |
1.6396 |
1.7926 |
1.6354 |
1.7884 |
0.0042 |
0.26% |
| 2025-05-12 |
012715 |
長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合C |
1.6354 |
1.7884 |
1.6371 |
1.7901 |
-0.0017 |
-0.10% |
|
|
| 2025-05-09 |
012715 |
長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合C |
1.6371 |
1.7901 |
1.6341 |
1.7871 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-05-08 |
012715 |
長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合C |
1.6341 |
1.7871 |
1.6354 |
1.7884 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-05-07 |
012715 |
長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合C |
1.6354 |
1.7884 |
1.6311 |
1.7841 |
0.0043 |
0.26% |
| 2025-05-06 |
012715 |
長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合C |
1.6311 |
1.7841 |
1.6252 |
1.7782 |
0.0059 |
0.36% |
| 2025-04-30 |
012715 |
長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合C |
1.6252 |
1.7782 |
1.6332 |
1.7862 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2025-04-29 |
012715 |
長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合C |
1.6332 |
1.7862 |
1.6336 |
1.7866 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
012715 |
長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合C |
1.6336 |
1.7866 |
1.6327 |
1.7857 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
012715 |
長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合C |
1.6327 |
1.7857 |
1.6338 |
1.7868 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
012715 |
長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合C |
1.6338 |
1.7868 |
1.6291 |
1.7821 |
0.0047 |
0.29% |
