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長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合C(長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(012715)

今天最新凈值 1.6486 0.0057 0.3500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8016
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0942億
  • 最近資產(chǎn)：5.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王寧 付海寧
長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合C基金012715重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000729 燕京啤酒 0.0000 2.20% 0.29% 0.0064%
000625 長(zhǎng)安汽車 0.0000 2.14% 0.94% 0.0201%
002352 順豐控股 0.0000 2.11% -1.21% -0.0255%
600415 小商品城 0.0000 2.11% -0.18% -0.0038%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.10% 0.32% 0.0067%
601611 中國(guó)核建 0.0000 2.08% 0.91% 0.0189%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 2.03% -0.87% -0.0177%
688009 中國(guó)通號(hào) 0.0000 2.02% -0.98% -0.0198%
601398 工商銀行 0.0000 2.01% -0.42% -0.0084%
601868 中國(guó)能建 0.0000 1.99% -0.45% -0.0090%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
20.79% -0.0321% 57.75%
長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.14% -0.02%
2025-05-21 0.35% 0.31%
2025-05-20 0.41% 0.64%
2025-05-19 0.10% -0.08%
2025-05-16 -0.20% -0.10%
2025-05-15 -0.20% -0.47%
2025-05-14 0.09% 0.51%
2025-05-13 0.26% 0.17%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合C基金012715實(shí)時(shí)估值圖
長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合C基金012715實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A 0.7362 2.1640%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C 0.7208 2.1640%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3447 1.9784%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3414 1.9784%
信澳新能源精選混合A 1.6376 1.9122%
信澳新能源精選混合C 1.6049 1.9122%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5300 1.8648%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5176 1.8648%