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長盛成長價值混合C(長盛成長價值C) - 基金主頁(代碼:012715)

今天最新凈值 1.6463 -0.0023 -0.1400%
盤中實時估值(僅供參考) 1.6411 -0.0052 -0.3129%
  • 累計凈值：1.7993
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0942億
  • 最近資產(chǎn)：5.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王寧 付海寧
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -3.82% -0.16% -0.18% -2.92% -4.66% 1.46% 9.54% 3.51%
同類排名 4054/4578 3319/4703 4356/4685 3035/4620 3516/4271 1001/3698 414/2936 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-01-10 2025-01-10 2025-01-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0830元
2024-01-08 2024-01-08 2024-01-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0700元
長盛成長價值混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000729 燕京啤酒 0.0000 2.20% -0.29%
000625 長安汽車 0.0000 2.14% 0.87%
002352 順豐控股 0.0000 2.11% -1.34%
600415 小商品城 0.0000 2.11% -0.58%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.10% 0.05%
601611 中國核建 0.0000 2.08% 0.23%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 2.03% -0.98%
688009 中國通號 0.0000 2.02% -1.18%
601398 工商銀行 0.0000 2.01% -0.56%
601868 中國能建 0.0000 1.99% -0.45%
長盛成長價值混合C(012715)基金檔案
基金代碼 012715 基金簡稱 長盛成長價值混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 王寧 付海寧 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 5.53億 最近份額 3.0942億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%