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安信民安回報一年持有混合A基金凈值查詢(012701)

今天最新凈值 1.1787 -0.0019 -0.1600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1771 -0.0016 -0.1383%
  • 累計凈值：1.1787
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5551億
  • 最近資產(chǎn)：6.55億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：張翼飛 李君
近一周安信民安回報一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,安信民安回報一年持有混合A(012701)基金累計收益率0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012701 安信民安回報一年持有混合A 1.1774 1.1774 1.1787 1.1787 -0.0013 -0.11%
2025-05-22 012701 安信民安回報一年持有混合A 1.1787 1.1787 1.1806 1.1806 -0.0019 -0.16%
2025-05-21 012701 安信民安回報一年持有混合A 1.1806 1.1806 1.1760 1.1760 0.0046 0.39%
2025-05-20 012701 安信民安回報一年持有混合A 1.1760 1.1760 1.1736 1.1736 0.0024 0.20%
2025-05-19 012701 安信民安回報一年持有混合A 1.1736 1.1736 1.1750 1.1750 -0.0014 -0.12%