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安信民安回報一年持有混合A基金凈值查詢(012701)

今天最新凈值 1.1806 0.0046 0.3900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1795 0.0008 0.0681%
  • 累計凈值：1.1806
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5551億
  • 最近資產(chǎn)：6.55億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：張翼飛 李君
近一月安信民安回報一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,安信民安回報一年持有混合A(012701)基金累計收益率1.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012701 安信民安回報一年持有混合A 1.1787 1.1787 1.1806 1.1806 -0.0019 -0.16%
2025-05-21 012701 安信民安回報一年持有混合A 1.1806 1.1806 1.1760 1.1760 0.0046 0.39%
2025-05-20 012701 安信民安回報一年持有混合A 1.1760 1.1760 1.1736 1.1736 0.0024 0.20%
2025-05-19 012701 安信民安回報一年持有混合A 1.1736 1.1736 1.1750 1.1750 -0.0014 -0.12%
2025-05-16 012701 安信民安回報一年持有混合A 1.1750 1.1750 1.1780 1.1780 -0.0030 -0.25%
2025-05-15 012701 安信民安回報一年持有混合A 1.1780 1.1780 1.1820 1.1820 -0.0040 -0.34%
2025-05-14 012701 安信民安回報一年持有混合A 1.1820 1.1820 1.1773 1.1773 0.0047 0.40%
2025-05-13 012701 安信民安回報一年持有混合A 1.1773 1.1773 1.1761 1.1761 0.0012 0.10%
2025-05-12 012701 安信民安回報一年持有混合A 1.1761 1.1761 1.1703 1.1703 0.0058 0.50%
2025-05-09 012701 安信民安回報一年持有混合A 1.1703 1.1703 1.1708 1.1708 -0.0005 -0.04%
2025-05-08 012701 安信民安回報一年持有混合A 1.1708 1.1708 1.1701 1.1701 0.0007 0.06%
2025-05-07 012701 安信民安回報一年持有混合A 1.1701 1.1701 1.1683 1.1683 0.0018 0.15%
2025-05-06 012701 安信民安回報一年持有混合A 1.1683 1.1683 1.1674 1.1674 0.0009 0.08%
2025-04-30 012701 安信民安回報一年持有混合A 1.1674 1.1674 1.1684 1.1684 -0.0010 -0.09%
2025-04-29 012701 安信民安回報一年持有混合A 1.1684 1.1684 1.1694 1.1694 -0.0010 -0.09%
2025-04-28 012701 安信民安回報一年持有混合A 1.1694 1.1694 1.1724 1.1724 -0.0030 -0.26%
2025-04-25 012701 安信民安回報一年持有混合A 1.1724 1.1724 1.1732 1.1732 -0.0008 -0.07%
2025-04-24 012701 安信民安回報一年持有混合A 1.1732 1.1732 1.1739 1.1739 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 012701 安信民安回報一年持有混合A 1.1739 1.1739 1.1740 1.1740 -0.0001 -0.01%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%