搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

安信民安回報一年持有混合A基金盤中實時估值(012701)

今天最新凈值 1.1806 0.0046 0.3900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1806
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5551億
  • 最近資產(chǎn)：6.55億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：張翼飛 李君
安信民安回報一年持有混合A基金012701重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00688 中國海外發(fā)展 0.0000 4.19% -0.91% -0.0381%
00883 中國海洋石油 0.0000 3.10% 0.56% 0.0174%
000983 山西焦煤 0.0000 1.86% -1.11% -0.0206%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.79% -0.59% -0.0106%
601001 晉控煤業(yè) 0.0000 1.79% 1.31% 0.0234%
601699 潞安環(huán)能 0.0000 1.68% -1.24% -0.0208%
03323 中國建材 0.0000 1.64% -1.96% -0.0321%
03668 兗煤澳大利亞 0.0000 1.64% -0.58% -0.0095%
002142 寧波銀行 0.0000 1.34% -0.26% -0.0035%
600938 中國海油 0.0000 1.08% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
20.11% -0.0944% 27.76%
安信民安回報一年持有混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.16% -0.16%
2025-05-21 0.39% 0.35%
2025-05-20 0.20% 0.16%
2025-05-19 -0.12% -0.10%
2025-05-16 -0.25% -0.17%
2025-05-15 -0.34% -0.30%
2025-05-14 0.40% 0.30%
2025-05-13 0.10% 0.15%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
安信民安回報一年持有混合A基金012701實時估值圖
安信民安回報一年持有混合A基金012701實時估值圖
安信民安回報一年持有混合A基金動態(tài)
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%