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易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012700)

今天最新凈值 1.0923 -0.0058 -0.5300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0919 -0.0004 -0.0379%
  • 累計凈值：1.0923
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8913億
  • 最近資產(chǎn)：4.79億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張湛
今年以來易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C(012700)基金累計收益率-8.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0779 1.0779 1.0923 1.0923 -0.0144 -1.32%
2025-05-22 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0923 1.0923 1.0981 1.0981 -0.0058 -0.53%
2025-05-21 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0981 1.0981 1.1013 1.1013 -0.0032 -0.29%
2025-05-20 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1013 1.1013 1.1005 1.1005 0.0008 0.07%
2025-05-19 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1005 1.1005 1.1008 1.1008 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1008 1.1008 1.1119 1.1119 -0.0111 -1.00%
2025-05-15 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1119 1.1119 1.1333 1.1333 -0.0214 -1.89%
2025-05-14 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1333 1.1333 1.0970 1.0970 0.0363 3.31%
2025-05-13 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0970 1.0970 1.1042 1.1042 -0.0072 -0.65%
2025-05-12 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1042 1.1042 1.0799 1.0799 0.0243 2.25%
2025-05-09 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0799 1.0799 1.0916 1.0916 -0.0117 -1.07%
2025-05-08 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0916 1.0916 1.0887 1.0887 0.0029 0.27%
2025-05-07 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0887 1.0887 1.0821 1.0821 0.0066 0.61%
2025-05-06 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0821 1.0821 1.0675 1.0675 0.0146 1.37%
2025-04-30 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0675 1.0675 1.0649 1.0649 0.0026 0.24%
2025-04-29 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0649 1.0649 1.0676 1.0676 -0.0027 -0.25%
2025-04-28 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0676 1.0676 1.0752 1.0752 -0.0076 -0.71%
2025-04-25 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0752 1.0752 1.0668 1.0668 0.0084 0.79%
2025-04-24 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0668 1.0668 1.0717 1.0717 -0.0049 -0.46%
2025-04-23 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0717 1.0717 1.0702 1.0702 0.0015 0.14%
2025-04-22 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0702 1.0702 1.0721 1.0721 -0.0019 -0.18%
2025-04-21 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0721 1.0721 1.0665 1.0665 0.0056 0.53%
2025-04-18 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0665 1.0665 1.0604 1.0604 0.0061 0.58%
2025-04-17 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0604 1.0604 1.0608 1.0608 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0608 1.0608 1.0624 1.0624 -0.0016 -0.15%
2025-04-15 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0624 1.0624 1.0657 1.0657 -0.0033 -0.31%
2025-04-14 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0657 1.0657 1.0651 1.0651 0.0006 0.06%
2025-04-11 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0651 1.0651 1.0628 1.0628 0.0023 0.22%
2025-04-10 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0628 1.0628 1.0490 1.0490 0.0138 1.32%
2025-04-09 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0490 1.0490 1.0299 1.0299 0.0191 1.85%
2025-04-08 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0299 1.0299 1.0143 1.0143 0.0156 1.54%
2025-04-07 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0143 1.0143 1.1200 1.1200 -0.1057 -9.44%
2025-04-03 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1200 1.1200 1.1219 1.1219 -0.0019 -0.17%
2025-04-02 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1219 1.1219 1.1162 1.1162 0.0057 0.51%
2025-04-01 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1162 1.1162 1.1184 1.1184 -0.0022 -0.20%
2025-03-31 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1184 1.1184 1.1385 1.1385 -0.0201 -1.77%
2025-03-28 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1385 1.1385 1.1391 1.1391 -0.0006 -0.05%
2025-03-27 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1391 1.1391 1.1373 1.1373 0.0018 0.16%
2025-03-26 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1373 1.1373 1.1381 1.1381 -0.0008 -0.07%
2025-03-25 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1381 1.1381 1.1424 1.1424 -0.0043 -0.38%
2025-03-24 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1424 1.1424 1.1436 1.1436 -0.0012 -0.10%
2025-03-21 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1436 1.1436 1.1615 1.1615 -0.0179 -1.54%
2025-03-20 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1615 1.1615 1.1702 1.1702 -0.0087 -0.74%
2025-03-19 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1702 1.1702 1.1702 1.1702 0.0000 0.00%
2025-03-18 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1702 1.1702 1.1685 1.1685 0.0017 0.15%
2025-03-17 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1685 1.1685 1.1812 1.1812 -0.0127 -1.08%
2025-03-14 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1812 1.1812 1.1461 1.1461 0.0351 3.06%
2025-03-13 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1461 1.1461 1.1531 1.1531 -0.0070 -0.61%
2025-03-12 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1531 1.1531 1.1471 1.1471 0.0060 0.52%
2025-03-11 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1471 1.1471 1.1427 1.1427 0.0044 0.39%
2025-03-10 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1427 1.1427 1.1511 1.1511 -0.0084 -0.73%
2025-03-07 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1511 1.1511 1.1690 1.1690 -0.0179 -1.53%
2025-03-06 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1690 1.1690 1.1433 1.1433 0.0257 2.25%
2025-03-05 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1433 1.1433 1.1438 1.1438 -0.0005 -0.04%
2025-03-04 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1438 1.1438 1.1383 1.1383 0.0055 0.48%
2025-03-03 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1383 1.1383 1.1379 1.1379 0.0004 0.04%
2025-02-28 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1379 1.1379 1.1716 1.1716 -0.0337 -2.88%
2025-02-27 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1716 1.1716 1.1730 1.1730 -0.0014 -0.12%
2025-02-26 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1730 1.1730 1.1457 1.1457 0.0273 2.38%
2025-02-25 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1457 1.1457 1.1619 1.1619 -0.0162 -1.39%
2025-02-24 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1619 1.1619 1.1687 1.1687 -0.0068 -0.58%
2025-02-21 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1687 1.1687 1.1467 1.1467 0.0220 1.92%
2025-02-20 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1467 1.1467 1.1505 1.1505 -0.0038 -0.33%
2025-02-19 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1505 1.1505 1.1369 1.1369 0.0136 1.20%
2025-02-18 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1369 1.1369 1.1654 1.1654 -0.0285 -2.45%
2025-02-17 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1654 1.1654 1.1618 1.1618 0.0036 0.31%
2025-02-14 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1618 1.1618 1.1594 1.1594 0.0024 0.21%
2025-02-13 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1594 1.1594 1.1658 1.1658 -0.0064 -0.55%
2025-02-12 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1658 1.1658 1.1487 1.1487 0.0171 1.49%
2025-02-11 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1487 1.1487 1.1561 1.1561 -0.0074 -0.64%
2025-02-10 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1561 1.1561 1.1542 1.1542 0.0019 0.16%
2025-02-07 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1542 1.1542 1.1319 1.1319 0.0223 1.97%
2025-02-06 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1319 1.1319 1.1150 1.1150 0.0169 1.52%
2025-02-05 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1150 1.1150 1.1144 1.1144 0.0006 0.05%
2025-01-27 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1144 1.1144 1.1429 1.1429 -0.0285 -2.49%
2025-01-22 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1264 1.1264 1.1311 1.1311 -0.0047 -0.42%
2025-01-14 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1314 1.1314 1.0885 1.0885 0.0429 3.94%
2025-01-13 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0885 1.0885 1.0844 1.0844 0.0041 0.38%
2025-01-10 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0844 1.0844 1.1020 1.1020 -0.0176 -1.60%
2025-01-09 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1020 1.1020 1.1078 1.1078 -0.0058 -0.52%
2025-01-08 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1078 1.1078 1.1170 1.1170 -0.0092 -0.82%
2025-01-07 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1170 1.1170 1.1055 1.1055 0.0115 1.04%
2025-01-06 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1055 1.1055 1.1063 1.1063 -0.0008 -0.07%
2025-01-03 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1063 1.1063 1.1356 1.1356 -0.0293 -2.58%
2025-01-02 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1356 1.1356 1.1951 1.1951 -0.0595 -4.98%