易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012700)
今天最新凈值
1.0923
-0.0058 -0.5300%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0919
-0.0004 -0.0379%
- 累計(jì)凈值：1.0923
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：3.8913億
- 最近資產(chǎn)：4.79億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張湛
近一月易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C(012700)基金累計(jì)收益率2.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
012700 |
易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.0779 |
1.0779 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0144 |
-1.32% |
| 2025-05-22 |
012700 |
易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2025-05-21 |
012700 |
易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.0981 |
1.0981 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-05-20 |
012700 |
易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.1013 |
1.1013 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
012700 |
易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.1005 |
1.1005 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
012700 |
易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.1008 |
1.1008 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0111 |
-1.00% |
| 2025-05-15 |
012700 |
易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0214 |
-1.89% |
| 2025-05-14 |
012700 |
易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.1333 |
1.1333 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0363 |
3.31% |
| 2025-05-13 |
012700 |
易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.0970 |
1.0970 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2025-05-12 |
012700 |
易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.1042 |
1.1042 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0243 |
2.25% |
|
|
| 2025-05-09 |
012700 |
易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0117 |
-1.07% |
| 2025-05-08 |
012700 |
易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.0916 |
1.0916 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-05-07 |
012700 |
易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0066 |
0.61% |
| 2025-05-06 |
012700 |
易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0146 |
1.37% |
| 2025-04-30 |
012700 |
易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-04-29 |
012700 |
易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
012700 |
易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.0676 |
1.0676 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0076 |
-0.71% |
| 2025-04-25 |
012700 |
易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0084 |
0.79% |
| 2025-04-24 |
012700 |
易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0049 |
-0.46% |
