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長城優(yōu)選招益一年持有混合C(長城優(yōu)選招益一年混合C)基金凈值查詢(012686)

今天最新凈值 0.9926 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9922 -0.0004 -0.0402%
  • 累計凈值：0.9926
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6350億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馬強
近一周長城優(yōu)選招益一年持有混合C|長城優(yōu)選招益一年混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長城優(yōu)選招益一年持有混合C(012686)基金累計收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9919 0.9919 0.9926 0.9926 -0.0007 -0.07%
2025-05-22 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9926 0.9926 0.9929 0.9929 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9929 0.9929 0.9925 0.9925 0.0004 0.04%
2025-05-20 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9925 0.9925 0.9922 0.9922 0.0003 0.03%
2025-05-19 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9922 0.9922 0.9923 0.9923 -0.0001 -0.01%