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長城優(yōu)選招益一年持有混合C(長城優(yōu)選招益一年混合C)基金凈值查詢(012686)

今天最新凈值 0.9926 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9922 -0.0004 -0.0402%
  • 累計(jì)凈值：0.9926
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6350億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馬強(qiáng)
近一月長城優(yōu)選招益一年持有混合C|長城優(yōu)選招益一年混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長城優(yōu)選招益一年持有混合C(012686)基金累計(jì)收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9919 0.9919 0.9926 0.9926 -0.0007 -0.07%
2025-05-22 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9926 0.9926 0.9929 0.9929 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9929 0.9929 0.9925 0.9925 0.0004 0.04%
2025-05-20 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9925 0.9925 0.9922 0.9922 0.0003 0.03%
2025-05-19 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9922 0.9922 0.9923 0.9923 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9923 0.9923 0.9928 0.9928 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9928 0.9928 0.9933 0.9933 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9933 0.9933 0.9930 0.9930 0.0003 0.03%
2025-05-13 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9930 0.9930 0.9925 0.9925 0.0005 0.05%
2025-05-12 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9925 0.9925 0.9918 0.9918 0.0007 0.07%
2025-05-09 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9918 0.9918 0.9919 0.9919 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9919 0.9919 0.9914 0.9914 0.0005 0.05%
2025-05-07 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9914 0.9914 0.9908 0.9908 0.0006 0.06%
2025-05-06 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9908 0.9908 0.9900 0.9900 0.0008 0.08%
2025-04-30 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9900 0.9900 0.9910 0.9910 -0.0010 -0.10%
2025-04-29 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9910 0.9910 0.9910 0.9910 0.0000 0.00%
2025-04-28 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9910 0.9910 0.9909 0.9909 0.0001 0.01%
2025-04-25 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9909 0.9909 0.9909 0.9909 0.0000 0.00%
2025-04-24 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 0.9909 0.9909 0.9904 0.9904 0.0005 0.05%