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興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A(興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF))基金凈值查詢(012654)

今天最新凈值 1.0096 0.0058 0.5800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0095 -0.0001 -0.0064%
  • 累計(jì)凈值：1.0096
  • 成立日期：2021-07-14
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：41.7139億
  • 最近資產(chǎn)：41.18億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：林國(guó)懷 丁凱琳
近一周興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A|興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A(012654)基金累計(jì)收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0096 1.0096 0.0021 0.21%
2025-05-20 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0038 1.0038 0.0058 0.58%
2025-05-19 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0038 1.0038 1.0035 1.0035 0.0003 0.03%