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興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A(興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF))基金凈值查詢(012654)

今天最新凈值 1.0096 0.0058 0.5800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0095 -0.0001 -0.0064%
  • 累計凈值：1.0096
  • 成立日期：2021-07-14
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：41.7139億
  • 最近資產(chǎn)：41.18億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：林國懷 丁凱琳
近一月興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A|興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A(012654)基金累計收益率3.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0096 1.0096 0.0021 0.21%
2025-05-20 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0038 1.0038 0.0058 0.58%
2025-05-19 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0038 1.0038 1.0035 1.0035 0.0003 0.03%
2025-05-16 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0035 1.0035 1.0040 1.0040 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0086 1.0086 -0.0046 -0.46%
2025-05-14 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0086 1.0086 1.0046 1.0046 0.0040 0.40%
2025-05-13 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0046 1.0046 1.0053 1.0053 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0001 1.0001 0.0052 0.52%
2025-05-09 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0001 1.0001 1.0018 1.0018 -0.0017 -0.17%
2025-05-08 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 1.0018 1.0018 0.9999 0.9999 0.0019 0.19%
2025-05-07 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9999 0.9999 0.9995 0.9995 0.0004 0.04%
2025-05-06 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9917 0.9917 0.0078 0.79%
2025-04-30 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9917 0.9917 0.9893 0.9893 0.0024 0.24%
2025-04-29 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9893 0.9893 0.9892 0.9892 0.0001 0.01%
2025-04-28 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9892 0.9892 0.9908 0.9908 -0.0016 -0.16%
2025-04-25 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9908 0.9908 0.9889 0.9889 0.0019 0.19%
2025-04-24 012654 興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 0.9889 0.9889 0.9906 0.9906 -0.0017 -0.17%