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易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(012653)

今天最新凈值 0.8460 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8460
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.6151億
  • 最近資產(chǎn)：15.57億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張浩然
近一季易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C(012653)基金累計(jì)收益率-5.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8410 0.8410 0.8460 0.8460 -0.0050 -0.59%
2025-05-21 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8460 0.8460 0.8461 0.8461 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8461 0.8461 0.8406 0.8406 0.0055 0.65%
2025-05-19 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8406 0.8406 0.8408 0.8408 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8408 0.8408 0.8411 0.8411 -0.0003 -0.04%
2025-05-15 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8411 0.8411 0.8536 0.8536 -0.0125 -1.46%
2025-05-14 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8536 0.8536 0.8514 0.8514 0.0022 0.26%
2025-05-13 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8514 0.8514 0.8572 0.8572 -0.0058 -0.68%
2025-05-12 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8572 0.8572 0.8425 0.8425 0.0147 1.74%
2025-05-09 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8425 0.8425 0.8529 0.8529 -0.0104 -1.22%
2025-05-08 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8529 0.8529 0.8489 0.8489 0.0040 0.47%
2025-05-07 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8489 0.8489 0.8507 0.8507 -0.0018 -0.21%
2025-05-06 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8507 0.8507 0.8348 0.8348 0.0159 1.90%
2025-04-30 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8348 0.8348 0.8274 0.8274 0.0074 0.89%
2025-04-29 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8274 0.8274 0.8262 0.8262 0.0012 0.15%
2025-04-28 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8262 0.8262 0.8275 0.8275 -0.0013 -0.16%
2025-04-25 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8275 0.8275 0.8248 0.8248 0.0027 0.33%
2025-04-24 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8248 0.8248 0.8314 0.8314 -0.0066 -0.79%
2025-04-23 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8314 0.8314 0.8248 0.8248 0.0066 0.80%
2025-04-22 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8248 0.8248 0.8222 0.8222 0.0026 0.32%
2025-04-21 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8222 0.8222 0.8127 0.8127 0.0095 1.17%
2025-04-18 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8127 0.8127 0.8151 0.8151 -0.0024 -0.29%
2025-04-17 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8151 0.8151 0.8126 0.8126 0.0025 0.31%
2025-04-16 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8126 0.8126 0.8220 0.8220 -0.0094 -1.14%
2025-04-15 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8220 0.8220 0.8276 0.8276 -0.0056 -0.68%
2025-04-14 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8276 0.8276 0.8212 0.8212 0.0064 0.78%
2025-04-11 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8212 0.8212 0.8085 0.8085 0.0127 1.57%
2025-04-10 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8085 0.8085 0.7941 0.7941 0.0144 1.81%
2025-04-09 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7941 0.7941 0.7794 0.7794 0.0147 1.89%
2025-04-08 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7794 0.7794 0.7838 0.7838 -0.0044 -0.56%
2025-04-07 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7838 0.7838 0.8638 0.8638 -0.0800 -9.26%
2025-04-03 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8638 0.8638 0.8780 0.8780 -0.0142 -1.62%
2025-04-02 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8780 0.8780 0.8775 0.8775 0.0005 0.06%
2025-04-01 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8775 0.8775 0.8727 0.8727 0.0048 0.55%
2025-03-31 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8727 0.8727 0.8812 0.8812 -0.0085 -0.96%
2025-03-28 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8812 0.8812 0.8878 0.8878 -0.0066 -0.74%
2025-03-27 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8878 0.8878 0.8825 0.8825 0.0053 0.60%
2025-03-26 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8825 0.8825 0.8787 0.8787 0.0038 0.43%
2025-03-25 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8787 0.8787 0.8919 0.8919 -0.0132 -1.48%
2025-03-24 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8919 0.8919 0.8908 0.8908 0.0011 0.12%
2025-03-21 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8908 0.8908 0.9094 0.9094 -0.0186 -2.05%
2025-03-20 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9094 0.9094 0.9205 0.9205 -0.0111 -1.21%
2025-03-19 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9205 0.9205 0.9287 0.9287 -0.0082 -0.88%
2025-03-18 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9287 0.9287 0.9186 0.9186 0.0101 1.10%
2025-03-17 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9186 0.9186 0.9187 0.9187 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9187 0.9187 0.9010 0.9010 0.0177 1.96%
2025-03-13 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9010 0.9010 0.9139 0.9139 -0.0129 -1.41%
2025-03-12 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9139 0.9139 0.9155 0.9155 -0.0016 -0.17%
2025-03-11 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9155 0.9155 0.9147 0.9147 0.0008 0.09%
2025-03-10 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9147 0.9147 0.9206 0.9206 -0.0059 -0.64%
2025-03-07 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9206 0.9206 0.9250 0.9250 -0.0044 -0.48%
2025-03-06 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9250 0.9250 0.9018 0.9018 0.0232 2.57%
2025-03-05 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9018 0.9018 0.8918 0.8918 0.0100 1.12%
2025-03-04 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8918 0.8918 0.8863 0.8863 0.0055 0.62%
2025-03-03 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8863 0.8863 0.8903 0.8903 -0.0040 -0.45%
2025-02-28 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8903 0.8903 0.9259 0.9259 -0.0356 -3.84%
2025-02-27 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9259 0.9259 0.9330 0.9330 -0.0071 -0.76%
2025-02-26 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9330 0.9330 0.9196 0.9196 0.0134 1.46%
2025-02-25 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9196 0.9196 0.9274 0.9274 -0.0078 -0.84%
2025-02-24 012653 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9274 0.9274 0.9306 0.9306 -0.0032 -0.34%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%