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國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012637)

今天最新凈值 0.7872 -0.0058 -0.7300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7872
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0130億
  • 最近資產：1.46億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經理：梁杏 苗夢羽
近一季國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C(012637)基金累計收益率-13.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7741 0.7741 0.7872 0.7872 -0.0131 -1.66%
2025-05-22 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7872 0.7872 0.7930 0.7930 -0.0058 -0.73%
2025-05-21 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7930 0.7930 0.7970 0.7970 -0.0040 -0.50%
2025-05-20 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7970 0.7970 0.7954 0.7954 0.0016 0.20%
2025-05-19 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7954 0.7954 0.7975 0.7975 -0.0021 -0.26%
2025-05-16 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7975 0.7975 0.8005 0.8005 -0.0030 -0.37%
2025-05-15 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8005 0.8005 0.8227 0.8227 -0.0222 -2.70%
2025-05-14 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8227 0.8227 0.8166 0.8166 0.0061 0.75%
2025-05-13 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8166 0.8166 0.8227 0.8227 -0.0061 -0.74%
2025-05-12 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8227 0.8227 0.8115 0.8115 0.0112 1.38%
2025-05-09 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8115 0.8115 0.8257 0.8257 -0.0142 -1.72%
2025-05-08 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8257 0.8257 0.8220 0.8220 0.0037 0.45%
2025-05-07 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8220 0.8220 0.8270 0.8270 -0.0050 -0.60%
2025-05-06 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8270 0.8270 0.8014 0.8014 0.0256 3.19%
2025-04-30 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8014 0.8014 0.7834 0.7834 0.0180 2.30%
2025-04-29 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7834 0.7834 0.7790 0.7790 0.0044 0.56%
2025-04-28 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7790 0.7790 0.7837 0.7837 -0.0047 -0.60%
2025-04-25 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7837 0.7837 0.7752 0.7752 0.0085 1.10%
2025-04-24 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7752 0.7752 0.7910 0.7910 -0.0158 -2.00%
2025-04-23 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7910 0.7910 0.7885 0.7885 0.0025 0.32%
2025-04-22 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7885 0.7885 0.7975 0.7975 -0.0090 -1.13%
2025-04-21 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7975 0.7975 0.7798 0.7798 0.0177 2.27%
2025-04-18 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7798 0.7798 0.7802 0.7802 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7802 0.7802 0.7740 0.7740 0.0062 0.80%
2025-04-16 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7740 0.7740 0.7805 0.7805 -0.0065 -0.83%
2025-04-15 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7805 0.7805 0.7893 0.7893 -0.0088 -1.11%
2025-04-14 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7893 0.7893 0.7844 0.7844 0.0049 0.62%
2025-04-11 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7844 0.7844 0.7785 0.7785 0.0059 0.76%
2025-04-10 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7785 0.7785 0.7723 0.7723 0.0062 0.80%
2025-04-09 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7723 0.7723 0.7468 0.7468 0.0255 3.41%
2025-04-08 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7468 0.7468 0.7392 0.7392 0.0076 1.03%
2025-04-07 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.7392 0.7392 0.8276 0.8276 -0.0884 -10.68%
2025-04-03 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8276 0.8276 0.8303 0.8303 -0.0027 -0.33%
2025-04-02 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8303 0.8303 0.8251 0.8251 0.0052 0.63%
2025-04-01 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8251 0.8251 0.8353 0.8353 -0.0102 -1.22%
2025-03-31 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8353 0.8353 0.8380 0.8380 -0.0027 -0.32%
2025-03-28 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8380 0.8380 0.8430 0.8430 -0.0050 -0.59%
2025-03-27 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8430 0.8430 0.8430 0.8430 0.0000 0.00%
2025-03-26 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8430 0.8430 0.8428 0.8428 0.0002 0.02%
2025-03-25 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8428 0.8428 0.8556 0.8556 -0.0128 -1.50%
2025-03-24 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8556 0.8556 0.8656 0.8656 -0.0100 -1.16%
2025-03-21 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8656 0.8656 0.8928 0.8928 -0.0272 -3.05%
2025-03-20 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8928 0.8928 0.9043 0.9043 -0.0115 -1.27%
2025-03-19 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.9043 0.9043 0.9190 0.9190 -0.0147 -1.60%
2025-03-18 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.9190 0.9190 0.9168 0.9168 0.0022 0.24%
2025-03-17 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.9168 0.9168 0.9199 0.9199 -0.0031 -0.34%
2025-03-14 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.9199 0.9199 0.9039 0.9039 0.0160 1.77%
2025-03-13 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.9039 0.9039 0.9216 0.9216 -0.0177 -1.92%
2025-03-12 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.9216 0.9216 0.9197 0.9197 0.0019 0.21%
2025-03-11 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.9197 0.9197 0.9206 0.9206 -0.0009 -0.10%
2025-03-10 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.9206 0.9206 0.9463 0.9463 -0.0257 -2.72%
2025-03-07 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.9463 0.9463 0.9586 0.9586 -0.0123 -1.28%
2025-03-06 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.9586 0.9586 0.9073 0.9073 0.0513 5.65%
2025-03-05 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.9073 0.9073 0.8993 0.8993 0.0080 0.89%
2025-03-04 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8993 0.8993 0.8869 0.8869 0.0124 1.40%
2025-03-03 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8869 0.8869 0.8790 0.8790 0.0079 0.90%
2025-02-28 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.8790 0.8790 0.9248 0.9248 -0.0458 -4.95%
2025-02-27 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.9248 0.9248 0.9487 0.9487 -0.0239 -2.52%
2025-02-26 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.9487 0.9487 0.9409 0.9409 0.0078 0.83%
2025-02-25 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.9409 0.9409 0.9601 0.9601 -0.0192 -2.00%
2025-02-24 012637 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C 0.9601 0.9601 0.9619 0.9619 -0.0018 -0.19%