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嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012620)

今天最新凈值 0.7111 -0.0025 -0.3500% 2025-05-19
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7069 0.0000 -0.0005%
  • 累計凈值：0.7111
  • 成立日期：2021-10-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8400億
  • 最近資產(chǎn)：11.84億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：田光遠(yuǎn)
近一季嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C(012620)基金累計收益率-15.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7069 0.7069 0.7111 0.7111 -0.0042 -0.59%
2025-05-16 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7111 0.7111 0.7136 0.7136 -0.0025 -0.35%
2025-05-15 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7136 0.7136 0.7341 0.7341 -0.0205 -2.79%
2025-05-14 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7341 0.7341 0.7289 0.7289 0.0052 0.71%
2025-05-13 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7289 0.7289 0.7337 0.7337 -0.0048 -0.65%
2025-05-12 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7337 0.7337 0.7240 0.7240 0.0097 1.34%
2025-05-09 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7240 0.7240 0.7363 0.7363 -0.0123 -1.67%
2025-05-08 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7363 0.7363 0.7331 0.7331 0.0032 0.44%
2025-05-07 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7331 0.7331 0.7381 0.7381 -0.0050 -0.68%
2025-05-06 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7381 0.7381 0.7137 0.7137 0.0244 3.42%
2025-04-30 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7137 0.7137 0.6976 0.6976 0.0161 2.31%
2025-04-29 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6976 0.6976 0.6915 0.6915 0.0061 0.88%
2025-04-28 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6915 0.6915 0.6931 0.6931 -0.0016 -0.23%
2025-04-25 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6931 0.6931 0.6856 0.6856 0.0075 1.09%
2025-04-24 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6856 0.6856 0.7000 0.7000 -0.0144 -2.06%
2025-04-23 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7000 0.7000 0.6966 0.6966 0.0034 0.49%
2025-04-22 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6966 0.6966 0.7074 0.7074 -0.0108 -1.53%
2025-04-21 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7074 0.7074 0.6936 0.6936 0.0138 1.99%
2025-04-18 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6936 0.6936 0.6934 0.6934 0.0002 0.03%
2025-04-17 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6934 0.6934 0.6884 0.6884 0.0050 0.73%
2025-04-16 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6884 0.6884 0.6932 0.6932 -0.0048 -0.69%
2025-04-15 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6932 0.6932 0.6994 0.6994 -0.0062 -0.89%
2025-04-14 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6994 0.6994 0.6975 0.6975 0.0019 0.27%
2025-04-11 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6975 0.6975 0.6922 0.6922 0.0053 0.77%
2025-04-10 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6922 0.6922 0.6869 0.6869 0.0053 0.77%
2025-04-09 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6869 0.6869 0.6628 0.6628 0.0241 3.64%
2025-04-08 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6628 0.6628 0.6587 0.6587 0.0041 0.62%
2025-04-07 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.6587 0.6587 0.7333 0.7333 -0.0746 -10.17%
2025-04-03 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7333 0.7333 0.7349 0.7349 -0.0016 -0.22%
2025-04-02 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7349 0.7349 0.7312 0.7312 0.0037 0.51%
2025-04-01 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7312 0.7312 0.7392 0.7392 -0.0080 -1.08%
2025-03-31 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7392 0.7392 0.7444 0.7444 -0.0052 -0.70%
2025-03-28 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7444 0.7444 0.7496 0.7496 -0.0052 -0.69%
2025-03-27 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7496 0.7496 0.7485 0.7485 0.0011 0.15%
2025-03-26 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7485 0.7485 0.7488 0.7488 -0.0003 -0.04%
2025-03-25 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7488 0.7488 0.7614 0.7614 -0.0126 -1.65%
2025-03-24 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7614 0.7614 0.7677 0.7677 -0.0063 -0.82%
2025-03-21 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7677 0.7677 0.7937 0.7937 -0.0260 -3.28%
2025-03-20 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7937 0.7937 0.8054 0.8054 -0.0117 -1.45%
2025-03-19 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.8054 0.8054 0.8191 0.8191 -0.0137 -1.67%
2025-03-18 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.8191 0.8191 0.8189 0.8189 0.0002 0.02%
2025-03-17 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.8189 0.8189 0.8218 0.8218 -0.0029 -0.35%
2025-03-14 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.8218 0.8218 0.8075 0.8075 0.0143 1.77%
2025-03-13 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.8075 0.8075 0.8229 0.8229 -0.0154 -1.87%
2025-03-12 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.8229 0.8229 0.8230 0.8230 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.8230 0.8230 0.8252 0.8252 -0.0022 -0.27%
2025-03-10 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.8252 0.8252 0.8450 0.8450 -0.0198 -2.34%
2025-03-07 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.8450 0.8450 0.8564 0.8564 -0.0114 -1.33%
2025-03-06 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.8564 0.8564 0.8145 0.8145 0.0419 5.14%
2025-03-05 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.8145 0.8145 0.8047 0.8047 0.0098 1.22%
2025-03-04 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.8047 0.8047 0.7939 0.7939 0.0108 1.36%
2025-03-03 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7939 0.7939 0.7888 0.7888 0.0051 0.65%
2025-02-28 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.7888 0.7888 0.8309 0.8309 -0.0421 -5.07%
2025-02-27 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.8309 0.8309 0.8527 0.8527 -0.0218 -2.56%
2025-02-26 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.8527 0.8527 0.8510 0.8510 0.0017 0.20%
2025-02-25 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.8510 0.8510 0.8712 0.8712 -0.0202 -2.32%
2025-02-24 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.8712 0.8712 0.8678 0.8678 0.0034 0.39%
2025-02-21 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.8678 0.8678 0.8353 0.8353 0.0325 3.89%
2025-02-20 012620 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 0.8353 0.8353 0.8359 0.8359 -0.0006 -0.07%