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嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(018564)

今天最新凈值 1.1985 -0.0053 -0.4400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2011 0.0026 0.2136%
  • 累計(jì)凈值：1.1985
  • 成立日期：2023-06-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3664億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟
近一季嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A(018564)基金累計(jì)收益率-1.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.1977 1.1977 1.1985 1.1985 -0.0008 -0.07%
2025-05-21 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.1985 1.1985 1.2038 1.2038 -0.0053 -0.44%
2025-05-20 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.2038 1.2038 1.1861 1.1861 0.0177 1.49%
2025-05-19 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.1861 1.1861 1.1831 1.1831 0.0030 0.25%
2025-05-16 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.1831 1.1831 1.1841 1.1841 -0.0010 -0.08%
2025-05-15 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.1841 1.1841 1.1962 1.1962 -0.0121 -1.01%
2025-05-14 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.1962 1.1962 1.1971 1.1971 -0.0009 -0.08%
2025-05-13 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.1971 1.1971 1.1996 1.1996 -0.0025 -0.21%
2025-05-12 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.1996 1.1996 1.1791 1.1791 0.0205 1.74%
2025-05-09 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.1791 1.1791 1.1781 1.1781 0.0010 0.08%
2025-05-08 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.1781 1.1781 1.1680 1.1680 0.0101 0.86%
2025-05-07 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.1680 1.1680 1.1634 1.1634 0.0046 0.40%
2025-05-06 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.1634 1.1634 1.1437 1.1437 0.0197 1.72%
2025-04-30 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.1437 1.1437 1.1382 1.1382 0.0055 0.48%
2025-04-29 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.1382 1.1382 1.1322 1.1322 0.0060 0.53%
2025-04-28 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.1322 1.1322 1.1341 1.1341 -0.0019 -0.17%
2025-04-25 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.1341 1.1341 1.1302 1.1302 0.0039 0.35%
2025-04-24 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.1302 1.1302 1.1340 1.1340 -0.0038 -0.34%
2025-04-23 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.1340 1.1340 1.1223 1.1223 0.0117 1.04%
2025-04-22 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.1223 1.1223 1.1253 1.1253 -0.0030 -0.27%
2025-04-21 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.1253 1.1253 1.1107 1.1107 0.0146 1.31%
2025-04-18 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.1107 1.1107 1.1069 1.1069 0.0038 0.34%
2025-04-17 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.1069 1.1069 1.1083 1.1083 -0.0014 -0.13%
2025-04-16 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.1083 1.1083 1.1178 1.1178 -0.0095 -0.85%
2025-04-15 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.1178 1.1178 1.1101 1.1101 0.0077 0.69%
2025-04-14 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.1101 1.1101 1.1160 1.1160 -0.0059 -0.53%
2025-04-11 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.1160 1.1160 1.1129 1.1129 0.0031 0.28%
2025-04-10 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.1129 1.1129 1.0868 1.0868 0.0261 2.40%
2025-04-09 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.0868 1.0868 1.0763 1.0763 0.0105 0.98%
2025-04-08 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.0763 1.0763 1.0799 1.0799 -0.0036 -0.33%
2025-04-07 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.0799 1.0799 1.1853 1.1853 -0.1054 -8.89%
2025-04-03 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.1853 1.1853 1.2208 1.2208 -0.0355 -2.91%
2025-04-02 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.2208 1.2208 1.2143 1.2143 0.0065 0.54%
2025-04-01 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.2143 1.2143 1.2274 1.2274 -0.0131 -1.07%
2025-03-31 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.2274 1.2274 1.2275 1.2275 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.2275 1.2275 1.2377 1.2377 -0.0102 -0.82%
2025-03-27 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.2377 1.2377 1.2346 1.2346 0.0031 0.25%
2025-03-26 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.2346 1.2346 1.2368 1.2368 -0.0022 -0.18%
2025-03-25 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.2368 1.2368 1.2449 1.2449 -0.0081 -0.65%
2025-03-24 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.2449 1.2449 1.2327 1.2327 0.0122 0.99%
2025-03-21 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.2327 1.2327 1.2439 1.2439 -0.0112 -0.90%
2025-03-20 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.2439 1.2439 1.2589 1.2589 -0.0150 -1.19%
2025-03-19 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.2589 1.2589 1.2581 1.2581 0.0008 0.06%
2025-03-18 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.2581 1.2581 1.2456 1.2456 0.0125 1.00%
2025-03-17 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.2456 1.2456 1.2381 1.2381 0.0075 0.61%
2025-03-14 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.2381 1.2381 1.2105 1.2105 0.0276 2.28%
2025-03-13 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.2105 1.2105 1.2142 1.2142 -0.0037 -0.30%
2025-03-12 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.2142 1.2142 1.2185 1.2185 -0.0043 -0.35%
2025-03-11 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.2185 1.2185 1.2201 1.2201 -0.0016 -0.13%
2025-03-10 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.2201 1.2201 1.2117 1.2117 0.0084 0.69%
2025-03-07 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.2117 1.2117 1.2157 1.2157 -0.0040 -0.33%
2025-03-06 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.2157 1.2157 1.2026 1.2026 0.0131 1.09%
2025-03-05 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.2026 1.2026 1.1975 1.1975 0.0051 0.43%
2025-03-04 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.1975 1.1975 1.1805 1.1805 0.0170 1.44%
2025-03-03 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.1805 1.1805 1.1917 1.1917 -0.0112 -0.94%
2025-02-28 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.1917 1.1917 1.2274 1.2274 -0.0357 -2.91%
2025-02-27 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.2274 1.2274 1.2280 1.2280 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.2280 1.2280 1.2137 1.2137 0.0143 1.18%
2025-02-25 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.2137 1.2137 1.2332 1.2332 -0.0195 -1.58%
2025-02-24 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.2332 1.2332 1.2272 1.2272 0.0060 0.49%