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東吳國企改革主題靈活配置混合C(東吳國企改革C)基金凈值查詢(012615)

今天最新凈值 0.7922 0.0021 0.2700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7982 0.0007 0.0932%
  • 累計凈值：0.7922
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2197億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙梅玲 周健
近一月東吳國企改革主題靈活配置混合C|東吳國企改革C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東吳國企改革主題靈活配置混合C(012615)基金累計收益率2.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7975 0.7975 0.7922 0.7922 0.0053 0.67%
2025-05-20 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7922 0.7922 0.7901 0.7901 0.0021 0.27%
2025-05-19 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7901 0.7901 0.7910 0.7910 -0.0009 -0.11%
2025-05-16 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7910 0.7910 0.7952 0.7952 -0.0042 -0.53%
2025-05-15 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7952 0.7952 0.7983 0.7983 -0.0031 -0.39%
2025-05-14 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7983 0.7983 0.7872 0.7872 0.0111 1.41%
2025-05-13 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7872 0.7872 0.7842 0.7842 0.0030 0.38%
2025-05-12 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7842 0.7842 0.7813 0.7813 0.0029 0.37%
2025-05-09 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7813 0.7813 0.7811 0.7811 0.0002 0.03%
2025-05-08 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7811 0.7811 0.7817 0.7817 -0.0006 -0.08%
2025-05-07 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7817 0.7817 0.7769 0.7769 0.0048 0.62%
2025-05-06 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7769 0.7769 0.7710 0.7710 0.0059 0.77%
2025-04-30 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7710 0.7710 0.7771 0.7771 -0.0061 -0.78%
2025-04-29 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7771 0.7771 0.7761 0.7761 0.0010 0.13%
2025-04-28 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7761 0.7761 0.7796 0.7796 -0.0035 -0.45%
2025-04-25 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7796 0.7796 0.7833 0.7833 -0.0037 -0.47%
2025-04-24 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7833 0.7833 0.7780 0.7780 0.0053 0.68%
2025-04-23 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7780 0.7780 0.7836 0.7836 -0.0056 -0.71%
2025-04-22 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7836 0.7836 0.7810 0.7810 0.0026 0.33%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%