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東吳國企改革主題靈活配置混合C(東吳國企改革C)基金凈值查詢(012615)

今天最新凈值 0.7975 0.0053 0.6700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7982 0.0007 0.0932%
  • 累計凈值：0.7975
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2197億
  • 最近資產：0.18億
  • 基金公司：
  • 基金經理：趙梅玲 周健
今年以來東吳國企改革主題靈活配置混合C|東吳國企改革C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,東吳國企改革主題靈活配置混合C(012615)基金累計收益率-0.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7993 0.7993 0.7975 0.7975 0.0018 0.23%
2025-05-21 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7975 0.7975 0.7922 0.7922 0.0053 0.67%
2025-05-20 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7922 0.7922 0.7901 0.7901 0.0021 0.27%
2025-05-19 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7901 0.7901 0.7910 0.7910 -0.0009 -0.11%
2025-05-16 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7910 0.7910 0.7952 0.7952 -0.0042 -0.53%
2025-05-15 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7952 0.7952 0.7983 0.7983 -0.0031 -0.39%
2025-05-14 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7983 0.7983 0.7872 0.7872 0.0111 1.41%
2025-05-13 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7872 0.7872 0.7842 0.7842 0.0030 0.38%
2025-05-12 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7842 0.7842 0.7813 0.7813 0.0029 0.37%
2025-05-09 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7813 0.7813 0.7811 0.7811 0.0002 0.03%
2025-05-08 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7811 0.7811 0.7817 0.7817 -0.0006 -0.08%
2025-05-07 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7817 0.7817 0.7769 0.7769 0.0048 0.62%
2025-05-06 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7769 0.7769 0.7710 0.7710 0.0059 0.77%
2025-04-30 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7710 0.7710 0.7771 0.7771 -0.0061 -0.78%
2025-04-29 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7771 0.7771 0.7761 0.7761 0.0010 0.13%
2025-04-28 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7761 0.7761 0.7796 0.7796 -0.0035 -0.45%
2025-04-25 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7796 0.7796 0.7833 0.7833 -0.0037 -0.47%
2025-04-24 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7833 0.7833 0.7780 0.7780 0.0053 0.68%
2025-04-23 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7780 0.7780 0.7836 0.7836 -0.0056 -0.71%
2025-04-22 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7836 0.7836 0.7810 0.7810 0.0026 0.33%
2025-04-21 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7810 0.7810 0.7844 0.7844 -0.0034 -0.43%
2025-04-18 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7844 0.7844 0.7856 0.7856 -0.0012 -0.15%
2025-04-17 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7856 0.7856 0.7811 0.7811 0.0045 0.58%
2025-04-16 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7811 0.7811 0.7721 0.7721 0.0090 1.17%
2025-04-15 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7721 0.7721 0.7684 0.7684 0.0037 0.48%
2025-04-14 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7684 0.7684 0.7668 0.7668 0.0016 0.21%
2025-04-11 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7668 0.7668 0.7693 0.7693 -0.0025 -0.32%
2025-04-10 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7693 0.7693 0.7679 0.7679 0.0014 0.18%
2025-04-09 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7679 0.7679 0.7600 0.7600 0.0079 1.04%
2025-04-08 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7600 0.7600 0.7434 0.7434 0.0166 2.23%
2025-04-07 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7434 0.7434 0.7804 0.7804 -0.0370 -4.74%
2025-04-03 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7804 0.7804 0.7737 0.7737 0.0067 0.87%
2025-04-02 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7737 0.7737 0.7742 0.7742 -0.0005 -0.06%
2025-04-01 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7742 0.7742 0.7727 0.7727 0.0015 0.19%
2025-03-31 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7727 0.7727 0.7785 0.7785 -0.0058 -0.75%
2025-03-28 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7785 0.7785 0.7862 0.7862 -0.0077 -0.98%
2025-03-27 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7862 0.7862 0.7893 0.7893 -0.0031 -0.39%
2025-03-26 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7893 0.7893 0.7902 0.7902 -0.0009 -0.11%
2025-03-25 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7902 0.7902 0.7826 0.7826 0.0076 0.97%
2025-03-24 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7826 0.7826 0.7804 0.7804 0.0022 0.28%
2025-03-21 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7804 0.7804 0.7828 0.7828 -0.0024 -0.31%
2025-03-20 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7828 0.7828 0.7860 0.7860 -0.0032 -0.41%
2025-03-19 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7860 0.7860 0.7854 0.7854 0.0006 0.08%
2025-03-18 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7854 0.7854 0.7873 0.7873 -0.0019 -0.24%
2025-03-17 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7873 0.7873 0.7876 0.7876 -0.0003 -0.04%
2025-03-14 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7876 0.7876 0.7766 0.7766 0.0110 1.42%
2025-03-13 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7766 0.7766 0.7754 0.7754 0.0012 0.15%
2025-03-12 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7754 0.7754 0.7807 0.7807 -0.0053 -0.68%
2025-03-11 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7807 0.7807 0.7776 0.7776 0.0031 0.40%
2025-03-10 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7776 0.7776 0.7844 0.7844 -0.0068 -0.87%
2025-03-07 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7844 0.7844 0.7830 0.7830 0.0014 0.18%
2025-03-06 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7830 0.7830 0.7799 0.7799 0.0031 0.40%
2025-03-05 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7799 0.7799 0.7733 0.7733 0.0066 0.85%
2025-03-04 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7733 0.7733 0.7748 0.7748 -0.0015 -0.19%
2025-03-03 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7748 0.7748 0.7734 0.7734 0.0014 0.18%
2025-02-28 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7734 0.7734 0.7804 0.7804 -0.0070 -0.90%
2025-02-27 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7804 0.7804 0.7739 0.7739 0.0065 0.84%
2025-02-26 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7739 0.7739 0.7662 0.7662 0.0077 1.00%
2025-02-25 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7662 0.7662 0.7750 0.7750 -0.0088 -1.14%
2025-02-24 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7750 0.7750 0.7718 0.7718 0.0032 0.41%
2025-02-21 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7718 0.7718 0.7720 0.7720 -0.0002 -0.03%
2025-02-20 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7720 0.7720 0.7745 0.7745 -0.0025 -0.32%
2025-02-19 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7745 0.7745 0.7756 0.7756 -0.0011 -0.14%
2025-02-18 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7756 0.7756 0.7773 0.7773 -0.0017 -0.22%
2025-02-17 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7773 0.7773 0.7764 0.7764 0.0009 0.12%
2025-02-14 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7764 0.7764 0.7713 0.7713 0.0051 0.66%
2025-02-13 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7713 0.7713 0.7710 0.7710 0.0003 0.04%
2025-02-12 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7710 0.7710 0.7707 0.7707 0.0003 0.04%
2025-02-11 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7707 0.7707 0.7703 0.7703 0.0004 0.05%
2025-02-10 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7703 0.7703 0.7674 0.7674 0.0029 0.38%
2025-02-07 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7674 0.7674 0.7634 0.7634 0.0040 0.52%
2025-02-06 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7634 0.7634 0.7625 0.7625 0.0009 0.12%
2025-02-05 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7625 0.7625 0.7735 0.7735 -0.0110 -1.42%
2025-01-27 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7735 0.7735 0.7675 0.7675 0.0060 0.78%
2025-01-22 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7575 0.7575 0.7622 0.7622 -0.0047 -0.62%
2025-01-14 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7672 0.7672 0.7558 0.7558 0.0114 1.51%
2025-01-13 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7558 0.7558 0.7612 0.7612 -0.0054 -0.71%
2025-01-10 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7612 0.7612 0.7692 0.7692 -0.0080 -1.04%
2025-01-09 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7692 0.7692 0.7781 0.7781 -0.0089 -1.14%
2025-01-08 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7781 0.7781 0.7754 0.7754 0.0027 0.35%
2025-01-07 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7754 0.7754 0.7776 0.7776 -0.0022 -0.28%
2025-01-06 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7776 0.7776 0.7807 0.7807 -0.0031 -0.40%
2025-01-03 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7807 0.7807 0.7857 0.7857 -0.0050 -0.64%
2025-01-02 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7857 0.7857 0.8038 0.8038 -0.0181 -2.25%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%