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東吳國企改革主題靈活配置混合C(東吳國企改革C)基金凈值查詢(012615)

今天最新凈值 0.7922 0.0021 0.2700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7982 0.0007 0.0932%
  • 累計凈值：0.7922
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2197億
  • 最近資產：0.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：趙梅玲 周健
近一周東吳國企改革主題靈活配置混合C|東吳國企改革C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東吳國企改革主題靈活配置混合C(012615)基金累計收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7975 0.7975 0.7922 0.7922 0.0053 0.67%
2025-05-20 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7922 0.7922 0.7901 0.7901 0.0021 0.27%
2025-05-19 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7901 0.7901 0.7910 0.7910 -0.0009 -0.11%
2025-05-16 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7910 0.7910 0.7952 0.7952 -0.0042 -0.53%
2025-05-15 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7952 0.7952 0.7983 0.7983 -0.0031 -0.39%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%