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富安達(dá)富利純債C基金凈值查詢(012603)

今天最新凈值 1.1509 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2309
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9587億
  • 最近資產(chǎn)：4.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李飛 張凱瑜 康佳燕 張帥
近半年富安達(dá)富利純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富安達(dá)富利純債C(012603)基金累計收益率3.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1512 1.2312 1.1509 1.2309 0.0003 0.03%
2025-05-22 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1509 1.2309 1.1506 1.2306 0.0003 0.03%
2025-05-21 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1506 1.2306 1.1503 1.2303 0.0003 0.03%
2025-05-20 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1503 1.2303 1.1499 1.2299 0.0004 0.03%
2025-05-19 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1499 1.2299 1.1497 1.2297 0.0002 0.02%
2025-05-16 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1497 1.2297 1.1498 1.2298 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1498 1.2298 1.1496 1.2296 0.0002 0.02%
2025-05-14 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1496 1.2296 1.1495 1.2295 0.0001 0.01%
2025-05-13 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1495 1.2295 1.1493 1.2293 0.0002 0.02%
2025-05-12 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1493 1.2293 1.1490 1.2290 0.0003 0.03%
2025-05-09 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1490 1.2290 1.1486 1.2286 0.0004 0.03%
2025-05-08 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1486 1.2286 1.1481 1.2281 0.0005 0.04%
2025-05-07 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1481 1.2281 1.1480 1.2280 0.0001 0.01%
2025-05-06 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1480 1.2280 1.1475 1.2275 0.0005 0.04%
2025-04-30 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1475 1.2275 1.1472 1.2272 0.0003 0.03%
2025-04-29 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1472 1.2272 1.1469 1.2269 0.0003 0.03%
2025-04-28 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1469 1.2269 1.1468 1.2268 0.0001 0.01%
2025-04-25 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1468 1.2268 1.1469 1.2269 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1469 1.2269 1.1469 1.2269 0.0000 0.00%
2025-04-23 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1469 1.2269 1.1472 1.2272 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1472 1.2272 1.1472 1.2272 0.0000 0.00%
2025-04-21 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1472 1.2272 1.1470 1.2270 0.0002 0.02%
2025-04-18 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1470 1.2270 1.1469 1.2269 0.0001 0.01%
2025-04-17 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1469 1.2269 1.1470 1.2270 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1470 1.2270 1.1469 1.2269 0.0001 0.01%
2025-04-15 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1469 1.2269 1.1470 1.2270 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1470 1.2270 1.1468 1.2268 0.0002 0.02%
2025-04-11 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1468 1.2268 1.1467 1.2267 0.0001 0.01%
2025-04-10 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1467 1.2267 1.1468 1.2268 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1468 1.2268 1.1468 1.2268 0.0000 0.00%
2025-04-08 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1468 1.2268 1.1470 1.2270 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1470 1.2270 1.1456 1.2256 0.0014 0.12%
2025-04-03 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1456 1.2256 1.1446 1.2246 0.0010 0.09%
2025-04-02 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1446 1.2246 1.1442 1.2242 0.0004 0.03%
2025-04-01 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1442 1.2242 1.1440 1.2240 0.0002 0.02%
2025-03-31 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1440 1.2240 1.1438 1.2238 0.0002 0.02%
2025-03-28 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1438 1.2238 1.1436 1.2236 0.0002 0.02%
2025-03-27 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1436 1.2236 1.1435 1.2235 0.0001 0.01%
2025-03-26 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1435 1.2235 1.1432 1.2232 0.0003 0.03%
2025-03-25 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1432 1.2232 1.1428 1.2228 0.0004 0.04%
2025-03-24 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1428 1.2228 1.1423 1.2223 0.0005 0.04%
2025-03-21 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1423 1.2223 1.1417 1.2217 0.0006 0.05%
2025-03-20 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1417 1.2217 1.1409 1.2209 0.0008 0.07%
2025-03-19 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1409 1.2209 1.1402 1.2202 0.0007 0.06%
2025-03-18 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1402 1.2202 1.1397 1.2197 0.0005 0.04%
2025-03-17 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1397 1.2197 1.1393 1.2193 0.0004 0.04%
2025-03-14 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1393 1.2193 1.1394 1.2194 -0.0001 -0.01%
2025-03-13 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1394 1.2194 1.1398 1.2198 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1398 1.2198 1.1398 1.2198 0.0000 0.00%
2025-03-11 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1398 1.2198 1.1392 1.2192 0.0006 0.05%
2025-03-10 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1392 1.2192 1.1391 1.2191 0.0001 0.01%
2025-03-07 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1391 1.2191 1.1391 1.2191 0.0000 0.00%
2025-03-06 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1391 1.2191 1.1391 1.2191 0.0000 0.00%
2025-03-05 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1391 1.2191 1.1390 1.2190 0.0001 0.01%
2025-03-04 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1390 1.2190 1.1390 1.2190 0.0000 0.00%
2025-03-03 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1390 1.2190 1.1389 1.2189 0.0001 0.01%
2025-02-28 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1389 1.2189 1.1382 1.2182 0.0007 0.06%
2025-02-27 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1382 1.2182 1.1383 1.2183 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1383 1.2183 1.1382 1.2182 0.0001 0.01%
2025-02-25 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1382 1.2182 1.1382 1.2182 0.0000 0.00%
2025-02-24 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1382 1.2182 1.1385 1.2185 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1385 1.2185 1.1394 1.2194 -0.0009 -0.08%
2025-02-20 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1394 1.2194 1.1394 1.2194 0.0000 0.00%
2025-02-19 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1394 1.2194 1.1390 1.2190 0.0004 0.04%
2025-02-18 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1390 1.2190 1.1404 1.2204 -0.0014 -0.12%
2025-02-17 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1404 1.2204 1.1405 1.2205 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1405 1.2205 1.1406 1.2206 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1406 1.2206 1.1405 1.2205 0.0001 0.01%
2025-02-12 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1405 1.2205 1.1403 1.2203 0.0002 0.02%
2025-02-11 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1403 1.2203 1.1403 1.2203 0.0000 0.00%
2025-02-10 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1403 1.2203 1.1397 1.2197 0.0006 0.05%
2025-02-07 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1397 1.2197 1.1394 1.2194 0.0003 0.03%
2025-02-06 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1394 1.2194 1.1384 1.2184 0.0010 0.09%
2025-02-05 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1384 1.2184 1.1367 1.2167 0.0017 0.15%
2025-01-27 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1367 1.2167 1.1355 1.2155 0.0012 0.11%
2025-01-22 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1352 1.2152 1.1350 1.2150 0.0002 0.02%
2025-01-14 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1338 1.2138 1.1341 1.2141 -0.0003 -0.03%
2025-01-13 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1341 1.2141 1.1334 1.2134 0.0007 0.06%
2025-01-10 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1334 1.2134 1.1339 1.2139 -0.0005 -0.04%
2025-01-09 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1339 1.2139 1.1338 1.2138 0.0001 0.01%
2025-01-08 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1338 1.2138 1.1332 1.2132 0.0006 0.05%
2025-01-07 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1332 1.2132 1.1335 1.2135 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1335 1.2135 1.1326 1.2126 0.0009 0.08%
2025-01-03 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1326 1.2126 1.1313 1.2113 0.0013 0.11%
2025-01-02 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1313 1.2113 1.1297 1.2097 0.0016 0.14%
2024-12-31 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1297 1.2097 1.1289 1.2089 0.0008 0.07%
2024-12-26 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1281 1.2081 1.1279 1.2079 0.0002 0.02%
2024-12-25 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1279 1.2079 1.1286 1.2086 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1286 1.2086 1.1288 1.2088 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1288 1.2088 1.1283 1.2083 0.0005 0.04%
2024-12-20 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1283 1.2083 1.1277 1.2077 0.0006 0.05%
2024-12-19 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1277 1.2077 1.1277 1.2077 0.0000 0.00%
2024-12-18 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1277 1.2077 1.1279 1.2079 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1279 1.2079 1.1274 1.2074 0.0005 0.04%
2024-12-16 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1274 1.2074 1.1255 1.2055 0.0019 0.17%
2024-12-13 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1255 1.2055 1.1239 1.2039 0.0016 0.14%
2024-12-12 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1239 1.2039 1.1223 1.2023 0.0016 0.14%
2024-12-11 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1223 1.2023 1.1215 1.2015 0.0008 0.07%
2024-12-10 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1215 1.2015 1.1195 1.1995 0.0020 0.18%
2024-12-09 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1195 1.1995 1.1185 1.1985 0.0010 0.09%
2024-12-06 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1185 1.1985 1.1173 1.1973 0.0012 0.11%
2024-12-05 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1173 1.1973 1.1163 1.1963 0.0010 0.09%
2024-12-04 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1163 1.1963 1.1148 1.1948 0.0015 0.13%
2024-12-03 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1148 1.1948 1.1132 1.1932 0.0016 0.14%
2024-12-02 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1132 1.1932 1.1106 1.1906 0.0026 0.23%
2024-11-29 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1106 1.1906 1.1093 1.1893 0.0013 0.12%
2024-11-28 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1093 1.1893 1.1081 1.1881 0.0012 0.11%
2024-11-27 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1081 1.1881 1.1071 1.1871 0.0010 0.09%
2024-11-26 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1071 1.1871 1.1066 1.1866 0.0005 0.05%
2024-11-25 012603 富安達(dá)富利純債C 1.1066 1.1866 1.1055 1.1855 0.0011 0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%