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富安達富利純債C基金凈值查詢(012603)

今天最新凈值 1.1509 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2309
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9587億
  • 最近資產：4.37億
  • 基金公司：
  • 基金經理：李飛 張凱瑜 康佳燕 張帥
近一月富安達富利純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富安達富利純債C(012603)基金累計收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012603 富安達富利純債C 1.1512 1.2312 1.1509 1.2309 0.0003 0.03%
2025-05-22 012603 富安達富利純債C 1.1509 1.2309 1.1506 1.2306 0.0003 0.03%
2025-05-21 012603 富安達富利純債C 1.1506 1.2306 1.1503 1.2303 0.0003 0.03%
2025-05-20 012603 富安達富利純債C 1.1503 1.2303 1.1499 1.2299 0.0004 0.03%
2025-05-19 012603 富安達富利純債C 1.1499 1.2299 1.1497 1.2297 0.0002 0.02%
2025-05-16 012603 富安達富利純債C 1.1497 1.2297 1.1498 1.2298 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012603 富安達富利純債C 1.1498 1.2298 1.1496 1.2296 0.0002 0.02%
2025-05-14 012603 富安達富利純債C 1.1496 1.2296 1.1495 1.2295 0.0001 0.01%
2025-05-13 012603 富安達富利純債C 1.1495 1.2295 1.1493 1.2293 0.0002 0.02%
2025-05-12 012603 富安達富利純債C 1.1493 1.2293 1.1490 1.2290 0.0003 0.03%
2025-05-09 012603 富安達富利純債C 1.1490 1.2290 1.1486 1.2286 0.0004 0.03%
2025-05-08 012603 富安達富利純債C 1.1486 1.2286 1.1481 1.2281 0.0005 0.04%
2025-05-07 012603 富安達富利純債C 1.1481 1.2281 1.1480 1.2280 0.0001 0.01%
2025-05-06 012603 富安達富利純債C 1.1480 1.2280 1.1475 1.2275 0.0005 0.04%
2025-04-30 012603 富安達富利純債C 1.1475 1.2275 1.1472 1.2272 0.0003 0.03%
2025-04-29 012603 富安達富利純債C 1.1472 1.2272 1.1469 1.2269 0.0003 0.03%
2025-04-28 012603 富安達富利純債C 1.1469 1.2269 1.1468 1.2268 0.0001 0.01%
2025-04-25 012603 富安達富利純債C 1.1468 1.2268 1.1469 1.2269 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012603 富安達富利純債C 1.1469 1.2269 1.1469 1.2269 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%