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匯添富中證800ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012596)

今天最新凈值 0.9110 0.0035 0.3900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9087 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：0.9110
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3148億
  • 最近資產(chǎn)：1.22億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：過蓓蓓 樂無穹
近一季匯添富中證800ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富中證800ETF聯(lián)接A(012596)基金累計收益率-1.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9110 0.9110 0.9075 0.9075 0.0035 0.39%
2025-05-20 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9075 0.9075 0.9028 0.9028 0.0047 0.52%
2025-05-19 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9028 0.9028 0.9046 0.9046 -0.0018 -0.20%
2025-05-16 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9046 0.9046 0.9076 0.9076 -0.0030 -0.33%
2025-05-15 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9076 0.9076 0.9165 0.9165 -0.0089 -0.97%
2025-05-14 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9165 0.9165 0.9079 0.9079 0.0086 0.95%
2025-05-13 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9079 0.9079 0.9074 0.9074 0.0005 0.06%
2025-05-12 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9074 0.9074 0.8974 0.8974 0.0100 1.11%
2025-05-09 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8974 0.8974 0.9003 0.9003 -0.0029 -0.32%
2025-05-08 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9003 0.9003 0.8959 0.8959 0.0044 0.49%
2025-05-07 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8959 0.8959 0.8918 0.8918 0.0041 0.46%
2025-05-06 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8918 0.8918 0.8815 0.8815 0.0103 1.17%
2025-04-30 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8815 0.8815 0.8811 0.8811 0.0004 0.05%
2025-04-29 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8811 0.8811 0.8820 0.8820 -0.0009 -0.10%
2025-04-28 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8820 0.8820 0.8840 0.8840 -0.0020 -0.23%
2025-04-25 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8840 0.8840 0.8824 0.8824 0.0016 0.18%
2025-04-24 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8824 0.8824 0.8840 0.8840 -0.0016 -0.18%
2025-04-23 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8840 0.8840 0.8831 0.8831 0.0009 0.10%
2025-04-22 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8831 0.8831 0.8836 0.8836 -0.0005 -0.06%
2025-04-21 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8836 0.8836 0.8785 0.8785 0.0051 0.58%
2025-04-18 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8785 0.8785 0.8781 0.8781 0.0004 0.05%
2025-04-17 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8781 0.8781 0.8781 0.8781 0.0000 0.00%
2025-04-16 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8781 0.8781 0.8779 0.8779 0.0002 0.02%
2025-04-15 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8779 0.8779 0.8787 0.8787 -0.0008 -0.09%
2025-04-14 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8787 0.8787 0.8755 0.8755 0.0032 0.37%
2025-04-11 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8755 0.8755 0.8719 0.8719 0.0036 0.41%
2025-04-10 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8719 0.8719 0.8600 0.8600 0.0119 1.38%
2025-04-09 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8600 0.8600 0.8502 0.8502 0.0098 1.15%
2025-04-08 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8502 0.8502 0.8387 0.8387 0.0115 1.37%
2025-04-07 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.8387 0.8387 0.9041 0.9041 -0.0654 -7.23%
2025-04-03 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9041 0.9041 0.9097 0.9097 -0.0056 -0.62%
2025-04-02 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9097 0.9097 0.9101 0.9101 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9101 0.9101 0.9087 0.9087 0.0014 0.15%
2025-03-31 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9087 0.9087 0.9155 0.9155 -0.0068 -0.74%
2025-03-28 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9155 0.9155 0.9199 0.9199 -0.0044 -0.48%
2025-03-27 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9199 0.9199 0.9173 0.9173 0.0026 0.28%
2025-03-26 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9173 0.9173 0.9194 0.9194 -0.0021 -0.23%
2025-03-25 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9194 0.9194 0.9206 0.9206 -0.0012 -0.13%
2025-03-24 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9206 0.9206 0.9175 0.9175 0.0031 0.34%
2025-03-21 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9175 0.9175 0.9306 0.9306 -0.0131 -1.41%
2025-03-20 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9306 0.9306 0.9380 0.9380 -0.0074 -0.79%
2025-03-19 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9380 0.9380 0.9389 0.9389 -0.0009 -0.10%
2025-03-18 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9389 0.9389 0.9361 0.9361 0.0028 0.30%
2025-03-17 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9361 0.9361 0.9375 0.9375 -0.0014 -0.15%
2025-03-14 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9375 0.9375 0.9179 0.9179 0.0196 2.14%
2025-03-13 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9179 0.9179 0.9222 0.9222 -0.0043 -0.47%
2025-03-12 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9222 0.9222 0.9245 0.9245 -0.0023 -0.25%
2025-03-11 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9245 0.9245 0.9213 0.9213 0.0032 0.35%
2025-03-10 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9213 0.9213 0.9239 0.9239 -0.0026 -0.28%
2025-03-07 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9239 0.9239 0.9273 0.9273 -0.0034 -0.37%
2025-03-06 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9273 0.9273 0.9150 0.9150 0.0123 1.34%
2025-03-05 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9150 0.9150 0.9116 0.9116 0.0034 0.37%
2025-03-04 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9116 0.9116 0.9103 0.9103 0.0013 0.14%
2025-03-03 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9103 0.9103 0.9095 0.9095 0.0008 0.09%
2025-02-28 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9095 0.9095 0.9283 0.9283 -0.0188 -2.03%
2025-02-27 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9283 0.9283 0.9278 0.9278 0.0005 0.05%
2025-02-26 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9278 0.9278 0.9194 0.9194 0.0084 0.91%
2025-02-25 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9194 0.9194 0.9291 0.9291 -0.0097 -1.04%
2025-02-24 012596 匯添富中證800ETF聯(lián)接A 0.9291 0.9291 0.9310 0.9310 -0.0019 -0.20%