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南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C基金凈值查詢(012589)

今天最新凈值 0.9130 0.0114 1.2600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9232 -0.0011 -0.1187%
  • 累計(jì)凈值：0.9130
  • 成立日期：2021-07-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：36.8427億
  • 最近資產(chǎn)：30.41億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：駱帥
近一季南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C(012589)基金累計(jì)收益率3.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.9243 0.9243 0.9130 0.9130 0.0113 1.24%
2025-05-20 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.9130 0.9130 0.9016 0.9016 0.0114 1.26%
2025-05-19 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.9016 0.9016 0.8954 0.8954 0.0062 0.69%
2025-05-16 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.8954 0.8954 0.9015 0.9015 -0.0061 -0.68%
2025-05-15 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.9015 0.9015 0.9056 0.9056 -0.0041 -0.45%
2025-05-14 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.9056 0.9056 0.8965 0.8965 0.0091 1.02%
2025-05-13 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.8965 0.8965 0.9026 0.9026 -0.0061 -0.68%
2025-05-12 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.9026 0.9026 0.8883 0.8883 0.0143 1.61%
2025-05-09 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.8883 0.8883 0.8829 0.8829 0.0054 0.61%
2025-05-08 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.8829 0.8829 0.8837 0.8837 -0.0008 -0.09%
2025-05-07 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.8837 0.8837 0.8916 0.8916 -0.0079 -0.89%
2025-05-06 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.8916 0.8916 0.8802 0.8802 0.0114 1.30%
2025-04-30 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.8802 0.8802 0.8809 0.8809 -0.0007 -0.08%
2025-04-29 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.8809 0.8809 0.8752 0.8752 0.0057 0.65%
2025-04-28 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.8752 0.8752 0.8621 0.8621 0.0131 1.52%
2025-04-25 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.8621 0.8621 0.8668 0.8668 -0.0047 -0.54%
2025-04-24 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.8668 0.8668 0.8668 0.8668 0.0000 0.00%
2025-04-23 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.8668 0.8668 0.8544 0.8544 0.0124 1.45%
2025-04-22 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.8544 0.8544 0.8348 0.8348 0.0196 2.35%
2025-04-21 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.8348 0.8348 0.8346 0.8346 0.0002 0.02%
2025-04-18 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.8346 0.8346 0.8346 0.8346 0.0000 0.00%
2025-04-17 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.8346 0.8346 0.8274 0.8274 0.0072 0.87%
2025-04-16 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.8274 0.8274 0.8420 0.8420 -0.0146 -1.73%
2025-04-15 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.8420 0.8420 0.8432 0.8432 -0.0012 -0.14%
2025-04-14 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.8432 0.8432 0.8235 0.8235 0.0197 2.39%
2025-04-11 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.8235 0.8235 0.8073 0.8073 0.0162 2.01%
2025-04-10 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.8073 0.8073 0.7887 0.7887 0.0186 2.36%
2025-04-09 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.7887 0.7887 0.7726 0.7726 0.0161 2.08%
2025-04-08 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.7726 0.7726 0.7544 0.7544 0.0182 2.41%
2025-04-07 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.7544 0.7544 0.8785 0.8785 -0.1241 -14.13%
2025-04-03 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.8785 0.8785 0.8971 0.8971 -0.0186 -2.07%
2025-04-02 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.8971 0.8971 0.9013 0.9013 -0.0042 -0.47%
2025-04-01 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.9013 0.9013 0.8958 0.8958 0.0055 0.61%
2025-03-31 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.8958 0.8958 0.9036 0.9036 -0.0078 -0.86%
2025-03-28 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.9036 0.9036 0.9158 0.9158 -0.0122 -1.33%
2025-03-27 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.9158 0.9158 0.9055 0.9055 0.0103 1.14%
2025-03-26 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.9055 0.9055 0.8944 0.8944 0.0111 1.24%
2025-03-25 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.8944 0.8944 0.9154 0.9154 -0.0210 -2.29%
2025-03-24 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.9154 0.9154 0.9081 0.9081 0.0073 0.80%
2025-03-21 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.9081 0.9081 0.9281 0.9281 -0.0200 -2.15%
2025-03-20 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.9281 0.9281 0.9443 0.9443 -0.0162 -1.72%
2025-03-19 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.9443 0.9443 0.9465 0.9465 -0.0022 -0.23%
2025-03-18 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.9465 0.9465 0.9242 0.9242 0.0223 2.41%
2025-03-17 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.9242 0.9242 0.9190 0.9190 0.0052 0.57%
2025-03-14 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.9190 0.9190 0.8981 0.8981 0.0209 2.33%
2025-03-13 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.8981 0.8981 0.9049 0.9049 -0.0068 -0.75%
2025-03-12 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.9049 0.9049 0.9087 0.9087 -0.0038 -0.42%
2025-03-11 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.9087 0.9087 0.9002 0.9002 0.0085 0.94%
2025-03-10 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.9002 0.9002 0.9133 0.9133 -0.0131 -1.43%
2025-03-07 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.9133 0.9133 0.9139 0.9139 -0.0006 -0.07%
2025-03-06 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.9139 0.9139 0.8917 0.8917 0.0222 2.49%
2025-03-05 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.8917 0.8917 0.8681 0.8681 0.0236 2.72%
2025-03-04 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.8681 0.8681 0.8674 0.8674 0.0007 0.08%
2025-03-03 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.8674 0.8674 0.8644 0.8644 0.0030 0.35%
2025-02-28 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.8644 0.8644 0.8946 0.8946 -0.0302 -3.38%
2025-02-27 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.8946 0.8946 0.8938 0.8938 0.0008 0.09%
2025-02-26 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.8938 0.8938 0.8721 0.8721 0.0217 2.49%
2025-02-25 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.8721 0.8721 0.8796 0.8796 -0.0075 -0.85%
2025-02-24 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.8796 0.8796 0.8869 0.8869 -0.0073 -0.82%