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南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(012589)

今天最新凈值 0.9226 -0.0017 -0.1800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9226
  • 成立日期：2021-07-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：36.8427億
  • 最近資產(chǎn)：4.14億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：駱帥
南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C基金012589重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 9.35% -0.29% -0.0271%
09992 泡泡瑪特 0.0000 7.24% -1.34% -0.0970%
01378 中國宏橋 0.0000 6.55% -0.68% -0.0445%
03606 福耀玻璃 0.0000 4.86% 4.90% 0.2381%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 4.61% -0.92% -0.0424%
02367 巨子生物 0.0000 3.79% -6.27% -0.2376%
00981 中芯國際 0.0000 3.64% -0.12% -0.0044%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.50% 0.43% 0.0151%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 3.09% -0.56% -0.0173%
00005 匯豐控股 0.0000 2.91% 0.43% 0.0125%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
49.54% -0.2046% 87.71%
南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.07% -0.45%
2025-05-22 -0.18% -0.08%
2025-05-21 1.24% 0.79%
2025-05-20 1.26% 0.80%
2025-05-19 0.69% 1.07%
2025-05-16 -0.68% -0.36%
2025-05-15 -0.45% -0.40%
2025-05-14 1.02% 1.22%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C基金012589實(shí)時(shí)估值圖
南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C基金012589實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%