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南方港股通優(yōu)勢企業(yè)混合C基金凈值查詢(012589)

今天最新凈值 0.9226 -0.0017 -0.1800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9183 -0.0043 -0.4670%
  • 累計凈值：0.9226
  • 成立日期：2021-07-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：36.8427億
  • 最近資產(chǎn)：4.14億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：駱帥
近一周南方港股通優(yōu)勢企業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方港股通優(yōu)勢企業(yè)混合C(012589)基金累計收益率2.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012589 南方港股通優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.9232 0.9232 0.9226 0.9226 0.0006 0.07%
2025-05-22 012589 南方港股通優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.9226 0.9226 0.9243 0.9243 -0.0017 -0.18%
2025-05-21 012589 南方港股通優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.9243 0.9243 0.9130 0.9130 0.0113 1.24%
2025-05-20 012589 南方港股通優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.9130 0.9130 0.9016 0.9016 0.0114 1.26%
2025-05-19 012589 南方港股通優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.9016 0.9016 0.8954 0.8954 0.0062 0.69%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%