搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C基金凈值查詢(012589)

今天最新凈值 0.9226 -0.0017 -0.1800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9183 -0.0043 -0.4670%
  • 累計(jì)凈值：0.9226
  • 成立日期：2021-07-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：36.8427億
  • 最近資產(chǎn)：4.14億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：駱帥
近一月南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C(012589)基金累計(jì)收益率7.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.9232 0.9232 0.9226 0.9226 0.0006 0.07%
2025-05-22 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.9226 0.9226 0.9243 0.9243 -0.0017 -0.18%
2025-05-21 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.9243 0.9243 0.9130 0.9130 0.0113 1.24%
2025-05-20 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.9130 0.9130 0.9016 0.9016 0.0114 1.26%
2025-05-19 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.9016 0.9016 0.8954 0.8954 0.0062 0.69%
2025-05-16 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.8954 0.8954 0.9015 0.9015 -0.0061 -0.68%
2025-05-15 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.9015 0.9015 0.9056 0.9056 -0.0041 -0.45%
2025-05-14 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.9056 0.9056 0.8965 0.8965 0.0091 1.02%
2025-05-13 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.8965 0.8965 0.9026 0.9026 -0.0061 -0.68%
2025-05-12 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.9026 0.9026 0.8883 0.8883 0.0143 1.61%
2025-05-09 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.8883 0.8883 0.8829 0.8829 0.0054 0.61%
2025-05-08 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.8829 0.8829 0.8837 0.8837 -0.0008 -0.09%
2025-05-07 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.8837 0.8837 0.8916 0.8916 -0.0079 -0.89%
2025-05-06 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.8916 0.8916 0.8802 0.8802 0.0114 1.30%
2025-04-30 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.8802 0.8802 0.8809 0.8809 -0.0007 -0.08%
2025-04-29 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.8809 0.8809 0.8752 0.8752 0.0057 0.65%
2025-04-28 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.8752 0.8752 0.8621 0.8621 0.0131 1.52%
2025-04-25 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.8621 0.8621 0.8668 0.8668 -0.0047 -0.54%
2025-04-24 012589 南方港股通優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.8668 0.8668 0.8668 0.8668 0.0000 0.00%