建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢(012571)
今天最新凈值
1.5653
0.0066 0.4200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5449
-0.0204 -1.3001%
- 累計(jì)凈值：1.5653
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.8237億
- 最近資產(chǎn)：3.61億元
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：薛玲 劉明輝
近一月建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢
近一月,建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C(012571)基金累計(jì)收益率7.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012571 |
建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.5395 |
1.5395 |
1.5653 |
1.5653 |
-0.0258 |
-1.65% |
| 2025-05-21 |
012571 |
建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.5653 |
1.5653 |
1.5587 |
1.5587 |
0.0066 |
0.42% |
| 2025-05-20 |
012571 |
建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.5587 |
1.5587 |
1.5428 |
1.5428 |
0.0159 |
1.03% |
| 2025-05-19 |
012571 |
建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.5428 |
1.5428 |
1.5527 |
1.5527 |
-0.0099 |
-0.64% |
| 2025-05-16 |
012571 |
建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.5527 |
1.5527 |
1.5575 |
1.5575 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
012571 |
建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.5575 |
1.5575 |
1.5824 |
1.5824 |
-0.0249 |
-1.57% |
| 2025-05-14 |
012571 |
建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.5824 |
1.5824 |
1.5533 |
1.5533 |
0.0291 |
1.87% |
| 2025-05-13 |
012571 |
建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.5533 |
1.5533 |
1.6073 |
1.6073 |
-0.0540 |
-3.36% |
| 2025-05-12 |
012571 |
建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.6073 |
1.6073 |
1.5351 |
1.5351 |
0.0722 |
4.70% |
| 2025-05-09 |
012571 |
建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.5351 |
1.5351 |
1.5505 |
1.5505 |
-0.0154 |
-0.99% |
|
|
| 2025-05-08 |
012571 |
建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.5505 |
1.5505 |
1.5427 |
1.5427 |
0.0078 |
0.51% |
| 2025-05-07 |
012571 |
建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.5427 |
1.5427 |
1.5544 |
1.5544 |
-0.0117 |
-0.75% |
| 2025-05-06 |
012571 |
建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.5544 |
1.5544 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0434 |
2.87% |
| 2025-04-30 |
012571 |
建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.5110 |
1.5110 |
1.4926 |
1.4926 |
0.0184 |
1.23% |
| 2025-04-29 |
012571 |
建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.4926 |
1.4926 |
1.4845 |
1.4845 |
0.0081 |
0.55% |
| 2025-04-28 |
012571 |
建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.4845 |
1.4845 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
012571 |
建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.4830 |
1.4830 |
1.4818 |
1.4818 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
012571 |
建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.4818 |
1.4818 |
1.5034 |
1.5034 |
-0.0216 |
-1.44% |
| 2025-04-23 |
012571 |
建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.5034 |
1.5034 |
1.4603 |
1.4603 |
0.0431 |
2.95% |
