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建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢(012571)

今天最新凈值 1.5653 0.0066 0.4200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5417 -0.0236 -1.5048%
  • 累計(jì)凈值：1.5653
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8237億
  • 最近資產(chǎn)：3.61億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：薛玲 劉明輝
近一季建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C(012571)基金累計(jì)收益率-9.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5395 1.5395 1.5653 1.5653 -0.0258 -1.65%
2025-05-21 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5653 1.5653 1.5587 1.5587 0.0066 0.42%
2025-05-20 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5587 1.5587 1.5428 1.5428 0.0159 1.03%
2025-05-19 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5428 1.5428 1.5527 1.5527 -0.0099 -0.64%
2025-05-16 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5527 1.5527 1.5575 1.5575 -0.0048 -0.31%
2025-05-15 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5575 1.5575 1.5824 1.5824 -0.0249 -1.57%
2025-05-14 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5824 1.5824 1.5533 1.5533 0.0291 1.87%
2025-05-13 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5533 1.5533 1.6073 1.6073 -0.0540 -3.36%
2025-05-12 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6073 1.6073 1.5351 1.5351 0.0722 4.70%
2025-05-09 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5351 1.5351 1.5505 1.5505 -0.0154 -0.99%
2025-05-08 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5505 1.5505 1.5427 1.5427 0.0078 0.51%
2025-05-07 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5427 1.5427 1.5544 1.5544 -0.0117 -0.75%
2025-05-06 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5544 1.5544 1.5110 1.5110 0.0434 2.87%
2025-04-30 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5110 1.5110 1.4926 1.4926 0.0184 1.23%
2025-04-29 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4926 1.4926 1.4845 1.4845 0.0081 0.55%
2025-04-28 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4845 1.4845 1.4830 1.4830 0.0015 0.10%
2025-04-25 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4830 1.4830 1.4818 1.4818 0.0012 0.08%
2025-04-24 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4818 1.4818 1.5034 1.5034 -0.0216 -1.44%
2025-04-23 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5034 1.5034 1.4603 1.4603 0.0431 2.95%
2025-04-22 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4603 1.4603 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-17 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4575 1.4575 1.4346 1.4346 0.0229 1.60%
2025-04-16 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4346 1.4346 1.4857 1.4857 -0.0511 -3.44%
2025-04-15 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4857 1.4857 1.4953 1.4953 -0.0096 -0.64%
2025-04-14 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4953 1.4953 1.4633 1.4633 0.0320 2.19%
2025-04-11 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4633 1.4633 1.4392 1.4392 0.0241 1.67%
2025-04-10 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4392 1.4392 1.4079 1.4079 0.0313 2.22%
2025-04-09 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4079 1.4079 1.3714 1.3714 0.0365 2.66%
2025-04-08 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.3714 1.3714 1.3171 1.3171 0.0543 4.12%
2025-04-07 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.3171 1.3171 1.5679 1.5679 -0.2508 -16.00%
2025-04-03 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5679 1.5679 1.5984 1.5984 -0.0305 -1.91%
2025-04-02 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5984 1.5984 1.5929 1.5929 0.0055 0.35%
2025-04-01 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5929 1.5929 1.5896 1.5896 0.0033 0.21%
2025-03-31 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5896 1.5896 1.6209 1.6209 -0.0313 -1.93%
2025-03-28 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6209 1.6209 1.6450 1.6450 -0.0241 -1.47%
2025-03-27 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6450 1.6450 1.6401 1.6401 0.0049 0.30%
2025-03-26 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6401 1.6401 1.6264 1.6264 0.0137 0.84%
2025-03-25 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6264 1.6264 1.6877 1.6877 -0.0613 -3.63%
2025-03-24 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6877 1.6877 1.6605 1.6605 0.0272 1.64%
2025-03-21 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6605 1.6605 1.7165 1.7165 -0.0560 -3.26%
2025-03-20 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7165 1.7165 1.7720 1.7720 -0.0555 -3.13%
2025-03-19 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7720 1.7720 1.7915 1.7915 -0.0195 -1.09%
2025-03-18 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7915 1.7915 1.7251 1.7251 0.0664 3.85%
2025-03-17 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7251 1.7251 1.7289 1.7289 -0.0038 -0.22%
2025-03-14 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7289 1.7289 1.6914 1.6914 0.0375 2.22%
2025-03-13 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6914 1.6914 1.7180 1.7180 -0.0266 -1.55%
2025-03-12 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7180 1.7180 1.7544 1.7544 -0.0364 -2.07%
2025-03-11 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7544 1.7544 1.7306 1.7306 0.0238 1.38%
2025-03-10 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7306 1.7306 1.7733 1.7733 -0.0427 -2.41%
2025-03-07 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7733 1.7733 1.7821 1.7821 -0.0088 -0.49%
2025-03-06 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7821 1.7821 1.6964 1.6964 0.0857 5.05%
2025-03-05 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6964 1.6964 1.6331 1.6331 0.0633 3.88%
2025-03-04 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6331 1.6331 1.6332 1.6332 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6332 1.6332 1.6435 1.6435 -0.0103 -0.63%
2025-02-28 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6435 1.6435 1.7311 1.7311 -0.0876 -5.06%
2025-02-27 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7311 1.7311 1.7528 1.7528 -0.0217 -1.24%
2025-02-26 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7528 1.7528 1.6818 1.6818 0.0710 4.22%
2025-02-25 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6818 1.6818 1.7075 1.7075 -0.0257 -1.51%
2025-02-24 012571 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7075 1.7075 1.7264 1.7264 -0.0189 -1.09%