搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢(012570)

今天最新凈值 1.5496 0.0065 0.4200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5293 0.0053 0.3471%
  • 累計凈值：1.5496
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8183億
  • 最近資產(chǎn)：0.95億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：薛玲 劉明輝
近半年建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A(012570)基金累計收益率20.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5240 1.5240 1.5496 1.5496 -0.0256 -1.65%
2025-05-21 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5496 1.5496 1.5431 1.5431 0.0065 0.42%
2025-05-20 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5431 1.5431 1.5273 1.5273 0.0158 1.03%
2025-05-19 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5273 1.5273 1.5371 1.5371 -0.0098 -0.64%
2025-05-16 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5371 1.5371 1.5418 1.5418 -0.0047 -0.30%
2025-05-15 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5418 1.5418 1.5665 1.5665 -0.0247 -1.58%
2025-05-14 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5665 1.5665 1.5376 1.5376 0.0289 1.88%
2025-05-13 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5376 1.5376 1.5911 1.5911 -0.0535 -3.36%
2025-05-12 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5911 1.5911 1.5196 1.5196 0.0715 4.71%
2025-05-09 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5196 1.5196 1.5348 1.5348 -0.0152 -0.99%
2025-05-08 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5348 1.5348 1.5271 1.5271 0.0077 0.50%
2025-05-07 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5271 1.5271 1.5386 1.5386 -0.0115 -0.75%
2025-05-06 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5386 1.5386 1.4952 1.4952 0.0434 2.90%
2025-04-30 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4952 1.4952 1.4771 1.4771 0.0181 1.23%
2025-04-29 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4771 1.4771 1.4689 1.4689 0.0082 0.56%
2025-04-28 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4689 1.4689 1.4675 1.4675 0.0014 0.10%
2025-04-25 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4675 1.4675 1.4663 1.4663 0.0012 0.08%
2025-04-24 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4663 1.4663 1.4877 1.4877 -0.0214 -1.44%
2025-04-23 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4877 1.4877 1.4450 1.4450 0.0427 2.96%
2025-04-22 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4450 1.4450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-17 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4422 1.4422 1.4195 1.4195 0.0227 1.60%
2025-04-16 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4195 1.4195 1.4700 1.4700 -0.0505 -3.44%
2025-04-15 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4700 1.4700 1.4795 1.4795 -0.0095 -0.64%
2025-04-14 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4795 1.4795 1.4478 1.4478 0.0317 2.19%
2025-04-11 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4478 1.4478 1.4240 1.4240 0.0238 1.67%
2025-04-10 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4240 1.4240 1.3930 1.3930 0.0310 2.23%
2025-04-09 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3930 1.3930 1.3569 1.3569 0.0361 2.66%
2025-04-08 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3569 1.3569 1.3032 1.3032 0.0537 4.12%
2025-04-07 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3032 1.3032 1.5512 1.5512 -0.2480 -15.99%
2025-04-03 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5512 1.5512 1.5814 1.5814 -0.0302 -1.91%
2025-04-02 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5814 1.5814 1.5759 1.5759 0.0055 0.35%
2025-04-01 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5759 1.5759 1.5727 1.5727 0.0032 0.20%
2025-03-31 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5727 1.5727 1.6036 1.6036 -0.0309 -1.93%
2025-03-28 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6036 1.6036 1.6274 1.6274 -0.0238 -1.46%
2025-03-27 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6274 1.6274 1.6226 1.6226 0.0048 0.30%
2025-03-26 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6226 1.6226 1.6090 1.6090 0.0136 0.85%
2025-03-25 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6090 1.6090 1.6696 1.6696 -0.0606 -3.63%
2025-03-24 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6696 1.6696 1.6427 1.6427 0.0269 1.64%
2025-03-21 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6427 1.6427 1.6981 1.6981 -0.0554 -3.26%
2025-03-20 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6981 1.6981 1.7529 1.7529 -0.0548 -3.13%
2025-03-19 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7529 1.7529 1.7721 1.7721 -0.0192 -1.08%
2025-03-18 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7721 1.7721 1.7065 1.7065 0.0656 3.84%
2025-03-17 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7065 1.7065 1.7102 1.7102 -0.0037 -0.22%
2025-03-14 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7102 1.7102 1.6731 1.6731 0.0371 2.22%
2025-03-13 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6731 1.6731 1.6994 1.6994 -0.0263 -1.55%
2025-03-12 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6994 1.6994 1.7354 1.7354 -0.0360 -2.07%
2025-03-11 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7354 1.7354 1.7118 1.7118 0.0236 1.38%
2025-03-10 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7118 1.7118 1.7540 1.7540 -0.0422 -2.41%
2025-03-07 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7540 1.7540 1.7628 1.7628 -0.0088 -0.50%
2025-03-06 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7628 1.7628 1.6779 1.6779 0.0849 5.06%
2025-03-05 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6779 1.6779 1.6153 1.6153 0.0626 3.88%
2025-03-04 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6153 1.6153 1.6154 1.6154 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6154 1.6154 1.6255 1.6255 -0.0101 -0.62%
2025-02-28 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6255 1.6255 1.7121 1.7121 -0.0866 -5.06%
2025-02-27 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7121 1.7121 1.7336 1.7336 -0.0215 -1.24%
2025-02-26 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7336 1.7336 1.6634 1.6634 0.0702 4.22%
2025-02-25 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6634 1.6634 1.6888 1.6888 -0.0254 -1.50%
2025-02-24 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6888 1.6888 1.7075 1.7075 -0.0187 -1.10%
2025-02-21 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7075 1.7075 1.6161 1.6161 0.0914 5.66%
2025-02-20 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6161 1.6161 1.6646 1.6646 -0.0485 -2.91%
2025-02-19 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6646 1.6646 1.6544 1.6544 0.0102 0.62%
2025-02-18 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6544 1.6544 1.6199 1.6199 0.0345 2.13%
2025-02-17 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6199 1.6199 1.6294 1.6294 -0.0095 -0.58%
2025-02-14 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6294 1.6294 1.5469 1.5469 0.0825 5.33%
2025-02-13 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5469 1.5469 1.5614 1.5614 -0.0145 -0.93%
2025-02-12 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5614 1.5614 1.5257 1.5257 0.0357 2.34%
2025-02-11 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5257 1.5257 1.5668 1.5668 -0.0411 -2.62%
2025-02-10 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5668 1.5668 1.5253 1.5253 0.0415 2.72%
2025-02-07 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5253 1.5253 1.4982 1.4982 0.0271 1.81%
2025-02-06 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4982 1.4982 1.4614 1.4614 0.0368 2.52%
2025-02-05 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4614 1.4614 1.3892 1.3892 0.0722 5.20%
2025-01-27 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3892 1.3892 1.3794 1.3794 0.0098 0.71%
2025-01-22 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3475 1.3475 1.3796 1.3796 -0.0321 -2.33%
2025-01-14 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.2857 1.2857 1.2476 1.2476 0.0381 3.05%
2025-01-13 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.2476 1.2476 1.2596 1.2596 -0.0120 -0.95%
2025-01-10 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.2596 1.2596 1.2739 1.2739 -0.0143 -1.12%
2025-01-09 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.2739 1.2739 1.2733 1.2733 0.0006 0.05%
2025-01-08 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.2733 1.2733 1.2865 1.2865 -0.0132 -1.03%
2025-01-07 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.2865 1.2865 1.2972 1.2972 -0.0107 -0.82%
2025-01-06 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.2972 1.2972 1.2987 1.2987 -0.0015 -0.12%
2025-01-03 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.2987 1.2987 1.2864 1.2864 0.0123 0.96%
2025-01-02 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.2864 1.2864 1.3198 1.3198 -0.0334 -2.53%
2024-12-31 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3198 1.3198 1.3285 1.3285 -0.0087 -0.65%
2024-12-24 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3311 1.3311 1.3166 1.3166 0.0145 1.10%
2024-12-23 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3166 1.3166 1.3132 1.3132 0.0034 0.26%
2024-12-20 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3132 1.3132 1.3123 1.3123 0.0009 0.07%
2024-12-19 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3123 1.3123 1.3209 1.3209 -0.0086 -0.65%
2024-12-18 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3209 1.3209 1.2987 1.2987 0.0222 1.71%
2024-12-17 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.2987 1.2987 1.3060 1.3060 -0.0073 -0.56%
2024-12-16 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3060 1.3060 1.3257 1.3257 -0.0197 -1.49%
2024-12-13 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3257 1.3257 1.3478 1.3478 -0.0221 -1.64%
2024-12-12 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3478 1.3478 1.3446 1.3446 0.0032 0.24%
2024-12-11 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3446 1.3446 1.3545 1.3545 -0.0099 -0.73%
2024-12-10 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3545 1.3545 1.3705 1.3705 -0.0160 -1.17%
2024-12-09 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3705 1.3705 1.3154 1.3154 0.0551 4.19%
2024-12-06 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3154 1.3154 1.2892 1.2892 0.0262 2.03%
2024-12-05 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.2892 1.2892 1.2996 1.2996 -0.0104 -0.80%
2024-12-04 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.2996 1.2996 1.3050 1.3050 -0.0054 -0.41%
2024-12-03 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3050 1.3050 1.2991 1.2991 0.0059 0.45%
2024-12-02 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.2991 1.2991 1.2847 1.2847 0.0144 1.12%
2024-11-29 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.2847 1.2847 1.2723 1.2723 0.0124 0.97%
2024-11-28 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.2723 1.2723 1.2922 1.2922 -0.0199 -1.54%
2024-11-27 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.2922 1.2922 1.2487 1.2487 0.0435 3.48%
2024-11-26 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.2487 1.2487 1.2524 1.2524 -0.0037 -0.30%
2024-11-25 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.2524 1.2524 1.2562 1.2562 -0.0038 -0.30%