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建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢(012570)

今天最新凈值 1.5496 0.0065 0.4200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5159 -0.0081 -0.5328%
  • 累計(jì)凈值：1.5496
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8183億
  • 最近資產(chǎn)：0.95億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：薛玲 劉明輝
近一季建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A(012570)基金累計(jì)收益率-9.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5240 1.5240 1.5496 1.5496 -0.0256 -1.65%
2025-05-21 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5496 1.5496 1.5431 1.5431 0.0065 0.42%
2025-05-20 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5431 1.5431 1.5273 1.5273 0.0158 1.03%
2025-05-19 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5273 1.5273 1.5371 1.5371 -0.0098 -0.64%
2025-05-16 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5371 1.5371 1.5418 1.5418 -0.0047 -0.30%
2025-05-15 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5418 1.5418 1.5665 1.5665 -0.0247 -1.58%
2025-05-14 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5665 1.5665 1.5376 1.5376 0.0289 1.88%
2025-05-13 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5376 1.5376 1.5911 1.5911 -0.0535 -3.36%
2025-05-12 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5911 1.5911 1.5196 1.5196 0.0715 4.71%
2025-05-09 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5196 1.5196 1.5348 1.5348 -0.0152 -0.99%
2025-05-08 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5348 1.5348 1.5271 1.5271 0.0077 0.50%
2025-05-07 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5271 1.5271 1.5386 1.5386 -0.0115 -0.75%
2025-05-06 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5386 1.5386 1.4952 1.4952 0.0434 2.90%
2025-04-30 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4952 1.4952 1.4771 1.4771 0.0181 1.23%
2025-04-29 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4771 1.4771 1.4689 1.4689 0.0082 0.56%
2025-04-28 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4689 1.4689 1.4675 1.4675 0.0014 0.10%
2025-04-25 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4675 1.4675 1.4663 1.4663 0.0012 0.08%
2025-04-24 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4663 1.4663 1.4877 1.4877 -0.0214 -1.44%
2025-04-23 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4877 1.4877 1.4450 1.4450 0.0427 2.96%
2025-04-22 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4450 1.4450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-17 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4422 1.4422 1.4195 1.4195 0.0227 1.60%
2025-04-16 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4195 1.4195 1.4700 1.4700 -0.0505 -3.44%
2025-04-15 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4700 1.4700 1.4795 1.4795 -0.0095 -0.64%
2025-04-14 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4795 1.4795 1.4478 1.4478 0.0317 2.19%
2025-04-11 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4478 1.4478 1.4240 1.4240 0.0238 1.67%
2025-04-10 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4240 1.4240 1.3930 1.3930 0.0310 2.23%
2025-04-09 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3930 1.3930 1.3569 1.3569 0.0361 2.66%
2025-04-08 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3569 1.3569 1.3032 1.3032 0.0537 4.12%
2025-04-07 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.3032 1.3032 1.5512 1.5512 -0.2480 -15.99%
2025-04-03 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5512 1.5512 1.5814 1.5814 -0.0302 -1.91%
2025-04-02 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5814 1.5814 1.5759 1.5759 0.0055 0.35%
2025-04-01 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5759 1.5759 1.5727 1.5727 0.0032 0.20%
2025-03-31 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5727 1.5727 1.6036 1.6036 -0.0309 -1.93%
2025-03-28 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6036 1.6036 1.6274 1.6274 -0.0238 -1.46%
2025-03-27 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6274 1.6274 1.6226 1.6226 0.0048 0.30%
2025-03-26 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6226 1.6226 1.6090 1.6090 0.0136 0.85%
2025-03-25 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6090 1.6090 1.6696 1.6696 -0.0606 -3.63%
2025-03-24 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6696 1.6696 1.6427 1.6427 0.0269 1.64%
2025-03-21 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6427 1.6427 1.6981 1.6981 -0.0554 -3.26%
2025-03-20 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6981 1.6981 1.7529 1.7529 -0.0548 -3.13%
2025-03-19 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7529 1.7529 1.7721 1.7721 -0.0192 -1.08%
2025-03-18 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7721 1.7721 1.7065 1.7065 0.0656 3.84%
2025-03-17 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7065 1.7065 1.7102 1.7102 -0.0037 -0.22%
2025-03-14 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7102 1.7102 1.6731 1.6731 0.0371 2.22%
2025-03-13 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6731 1.6731 1.6994 1.6994 -0.0263 -1.55%
2025-03-12 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6994 1.6994 1.7354 1.7354 -0.0360 -2.07%
2025-03-11 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7354 1.7354 1.7118 1.7118 0.0236 1.38%
2025-03-10 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7118 1.7118 1.7540 1.7540 -0.0422 -2.41%
2025-03-07 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7540 1.7540 1.7628 1.7628 -0.0088 -0.50%
2025-03-06 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7628 1.7628 1.6779 1.6779 0.0849 5.06%
2025-03-05 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6779 1.6779 1.6153 1.6153 0.0626 3.88%
2025-03-04 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6153 1.6153 1.6154 1.6154 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6154 1.6154 1.6255 1.6255 -0.0101 -0.62%
2025-02-28 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6255 1.6255 1.7121 1.7121 -0.0866 -5.06%
2025-02-27 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7121 1.7121 1.7336 1.7336 -0.0215 -1.24%
2025-02-26 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7336 1.7336 1.6634 1.6634 0.0702 4.22%
2025-02-25 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6634 1.6634 1.6888 1.6888 -0.0254 -1.50%
2025-02-24 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6888 1.6888 1.7075 1.7075 -0.0187 -1.10%