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建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢(012570)

今天最新凈值 1.5496 0.0065 0.4200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5293 0.0053 0.3471%
  • 累計凈值：1.5496
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8183億
  • 最近資產(chǎn)：0.95億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：薛玲 劉明輝
近一周建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A(012570)基金累計收益率-1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5240 1.5240 1.5496 1.5496 -0.0256 -1.65%
2025-05-21 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5496 1.5496 1.5431 1.5431 0.0065 0.42%
2025-05-20 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5431 1.5431 1.5273 1.5273 0.0158 1.03%
2025-05-19 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5273 1.5273 1.5371 1.5371 -0.0098 -0.64%
2025-05-16 012570 建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5371 1.5371 1.5418 1.5418 -0.0047 -0.30%