建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢(012570)
今天最新凈值
1.5496
0.0065 0.4200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5293
0.0053 0.3471%
- 累計(jì)凈值：1.5496
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.8183億
- 最近資產(chǎn)：0.95億元
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：薛玲 劉明輝
近一月建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢
近一月,建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A(012570)基金累計(jì)收益率7.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012570 |
建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.5240 |
1.5240 |
1.5496 |
1.5496 |
-0.0256 |
-1.65% |
| 2025-05-21 |
012570 |
建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.5496 |
1.5496 |
1.5431 |
1.5431 |
0.0065 |
0.42% |
| 2025-05-20 |
012570 |
建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.5431 |
1.5431 |
1.5273 |
1.5273 |
0.0158 |
1.03% |
| 2025-05-19 |
012570 |
建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.5273 |
1.5273 |
1.5371 |
1.5371 |
-0.0098 |
-0.64% |
| 2025-05-16 |
012570 |
建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.5371 |
1.5371 |
1.5418 |
1.5418 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2025-05-15 |
012570 |
建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.5418 |
1.5418 |
1.5665 |
1.5665 |
-0.0247 |
-1.58% |
| 2025-05-14 |
012570 |
建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.5665 |
1.5665 |
1.5376 |
1.5376 |
0.0289 |
1.88% |
| 2025-05-13 |
012570 |
建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.5376 |
1.5376 |
1.5911 |
1.5911 |
-0.0535 |
-3.36% |
| 2025-05-12 |
012570 |
建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.5911 |
1.5911 |
1.5196 |
1.5196 |
0.0715 |
4.71% |
| 2025-05-09 |
012570 |
建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.5196 |
1.5196 |
1.5348 |
1.5348 |
-0.0152 |
-0.99% |
|
|
| 2025-05-08 |
012570 |
建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.5348 |
1.5348 |
1.5271 |
1.5271 |
0.0077 |
0.50% |
| 2025-05-07 |
012570 |
建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.5271 |
1.5271 |
1.5386 |
1.5386 |
-0.0115 |
-0.75% |
| 2025-05-06 |
012570 |
建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.5386 |
1.5386 |
1.4952 |
1.4952 |
0.0434 |
2.90% |
| 2025-04-30 |
012570 |
建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.4952 |
1.4952 |
1.4771 |
1.4771 |
0.0181 |
1.23% |
| 2025-04-29 |
012570 |
建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.4771 |
1.4771 |
1.4689 |
1.4689 |
0.0082 |
0.56% |
| 2025-04-28 |
012570 |
建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.4689 |
1.4689 |
1.4675 |
1.4675 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
012570 |
建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.4675 |
1.4675 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
012570 |
建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.4663 |
1.4663 |
1.4877 |
1.4877 |
-0.0214 |
-1.44% |
| 2025-04-23 |
012570 |
建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.4877 |
1.4877 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0427 |
2.96% |
