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中歐景氣前瞻一年混合C(中歐景氣前瞻一年持有混合C)基金凈值查詢(012558)

今天最新凈值 0.6475 -0.0043 -0.6600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6435 -0.0040 -0.6194%
  • 累計(jì)凈值：0.6475
  • 成立日期：2021-08-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.3386億
  • 最近資產(chǎn)：5.32億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：李帥
近一周中歐景氣前瞻一年混合C|中歐景氣前瞻一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐景氣前瞻一年混合C(012558)基金累計(jì)收益率-2.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6432 0.6432 0.6475 0.6475 -0.0043 -0.66%
2025-05-22 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6475 0.6475 0.6518 0.6518 -0.0043 -0.66%
2025-05-21 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6518 0.6518 0.6542 0.6542 -0.0024 -0.37%
2025-05-20 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6542 0.6542 0.6550 0.6550 -0.0008 -0.12%
2025-05-19 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6550 0.6550 0.6502 0.6502 0.0048 0.74%