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中歐景氣前瞻一年混合C(中歐景氣前瞻一年持有混合C)基金凈值查詢(012558)

今天最新凈值 0.6475 -0.0043 -0.6600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6435 -0.0040 -0.6194%
  • 累計凈值：0.6475
  • 成立日期：2021-08-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.3386億
  • 最近資產(chǎn)：5.32億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：李帥
近一月中歐景氣前瞻一年混合C|中歐景氣前瞻一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐景氣前瞻一年混合C(012558)基金累計收益率1.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6432 0.6432 0.6475 0.6475 -0.0043 -0.66%
2025-05-22 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6475 0.6475 0.6518 0.6518 -0.0043 -0.66%
2025-05-21 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6518 0.6518 0.6542 0.6542 -0.0024 -0.37%
2025-05-20 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6542 0.6542 0.6550 0.6550 -0.0008 -0.12%
2025-05-19 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6550 0.6550 0.6502 0.6502 0.0048 0.74%
2025-05-16 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6502 0.6502 0.6565 0.6565 -0.0063 -0.96%
2025-05-15 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6565 0.6565 0.6711 0.6711 -0.0146 -2.18%
2025-05-14 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6711 0.6711 0.6740 0.6740 -0.0029 -0.43%
2025-05-13 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6740 0.6740 0.7010 0.7010 -0.0270 -3.85%
2025-05-12 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.7010 0.7010 0.6726 0.6726 0.0284 4.22%
2025-05-09 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6726 0.6726 0.6880 0.6880 -0.0154 -2.24%
2025-05-08 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6880 0.6880 0.6820 0.6820 0.0060 0.88%
2025-05-07 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6820 0.6820 0.6691 0.6691 0.0129 1.93%
2025-05-06 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6691 0.6691 0.6586 0.6586 0.0105 1.59%
2025-04-30 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6586 0.6586 0.6513 0.6513 0.0073 1.12%
2025-04-29 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6513 0.6513 0.6514 0.6514 -0.0001 -0.02%
2025-04-28 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6514 0.6514 0.6489 0.6489 0.0025 0.39%
2025-04-25 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6489 0.6489 0.6505 0.6505 -0.0016 -0.25%
2025-04-24 012558 中歐景氣前瞻一年混合C 0.6505 0.6505 0.6565 0.6565 -0.0060 -0.91%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%