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廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C基金凈值查詢(012529)

今天最新凈值 0.8808 0.0110 1.2600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8769 -0.0055 -0.6216%
  • 累計(jì)凈值：0.8808
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3365億
  • 最近資產(chǎn)：2.79億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：林英睿
近半年廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C(012529)基金累計(jì)收益率3.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8808 0.8808 0.8698 0.8698 0.0110 1.26%
2025-05-20 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8698 0.8698 0.8672 0.8672 0.0026 0.30%
2025-05-19 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8672 0.8672 0.8617 0.8617 0.0055 0.64%
2025-05-16 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8617 0.8617 0.8611 0.8611 0.0006 0.07%
2025-05-15 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8611 0.8611 0.8641 0.8641 -0.0030 -0.35%
2025-05-14 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8641 0.8641 0.8663 0.8663 -0.0022 -0.25%
2025-05-13 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8663 0.8663 0.8713 0.8713 -0.0050 -0.57%
2025-05-12 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8713 0.8713 0.8524 0.8524 0.0189 2.22%
2025-05-09 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8524 0.8524 0.8597 0.8597 -0.0073 -0.85%
2025-05-08 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8597 0.8597 0.8582 0.8582 0.0015 0.17%
2025-05-07 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8582 0.8582 0.8627 0.8627 -0.0045 -0.52%
2025-05-06 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8627 0.8627 0.8366 0.8366 0.0261 3.12%
2025-04-30 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8366 0.8366 0.8381 0.8381 -0.0015 -0.18%
2025-04-29 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8381 0.8381 0.8328 0.8328 0.0053 0.64%
2025-04-28 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8328 0.8328 0.8369 0.8369 -0.0041 -0.49%
2025-04-25 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8369 0.8369 0.8418 0.8418 -0.0049 -0.58%
2025-04-24 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8418 0.8418 0.8444 0.8444 -0.0026 -0.31%
2025-04-23 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8444 0.8444 0.8485 0.8485 -0.0041 -0.48%
2025-04-22 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8485 0.8485 0.8573 0.8573 -0.0088 -1.03%
2025-04-21 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8573 0.8573 0.8578 0.8578 -0.0005 -0.06%
2025-04-18 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8578 0.8578 0.8630 0.8630 -0.0052 -0.60%
2025-04-17 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8630 0.8630 0.8606 0.8606 0.0024 0.28%
2025-04-16 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8606 0.8606 0.8525 0.8525 0.0081 0.95%
2025-04-15 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8525 0.8525 0.8583 0.8583 -0.0058 -0.68%
2025-04-14 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8583 0.8583 0.8503 0.8503 0.0080 0.94%
2025-04-11 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8503 0.8503 0.8449 0.8449 0.0054 0.64%
2025-04-10 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8449 0.8449 0.8338 0.8338 0.0111 1.33%
2025-04-09 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8338 0.8338 0.8034 0.8034 0.0304 3.78%
2025-04-08 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8034 0.8034 0.7836 0.7836 0.0198 2.53%
2025-04-07 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.7836 0.7836 0.8631 0.8631 -0.0795 -9.21%
2025-04-03 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8631 0.8631 0.8622 0.8622 0.0009 0.10%
2025-04-02 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8622 0.8622 0.8651 0.8651 -0.0029 -0.34%
2025-04-01 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8651 0.8651 0.8635 0.8635 0.0016 0.19%
2025-03-31 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8635 0.8635 0.8721 0.8721 -0.0086 -0.99%
2025-03-28 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8721 0.8721 0.8892 0.8892 -0.0171 -1.92%
2025-03-27 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8892 0.8892 0.8894 0.8894 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8894 0.8894 0.8901 0.8901 -0.0007 -0.08%
2025-03-25 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8901 0.8901 0.8823 0.8823 0.0078 0.88%
2025-03-24 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8823 0.8823 0.8720 0.8720 0.0103 1.18%
2025-03-21 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8720 0.8720 0.8863 0.8863 -0.0143 -1.61%
2025-03-20 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8863 0.8863 0.8955 0.8955 -0.0092 -1.03%
2025-03-19 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8955 0.8955 0.8959 0.8959 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8959 0.8959 0.8903 0.8903 0.0056 0.63%
2025-03-17 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8903 0.8903 0.8837 0.8837 0.0066 0.75%
2025-03-14 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8837 0.8837 0.8700 0.8700 0.0137 1.57%
2025-03-13 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8700 0.8700 0.8815 0.8815 -0.0115 -1.30%
2025-03-12 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8815 0.8815 0.8963 0.8963 -0.0148 -1.65%
2025-03-11 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8963 0.8963 0.8914 0.8914 0.0049 0.55%
2025-03-10 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8914 0.8914 0.9008 0.9008 -0.0094 -1.04%
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2025-02-27 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8740 0.8740 0.8540 0.8540 0.0200 2.34%
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2025-02-24 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8611 0.8611 0.8361 0.8361 0.0250 2.99%
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2025-02-20 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8302 0.8302 0.8355 0.8355 -0.0053 -0.63%
2025-02-19 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8355 0.8355 0.8343 0.8343 0.0012 0.14%
2025-02-18 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8343 0.8343 0.8402 0.8402 -0.0059 -0.70%
2025-02-17 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8402 0.8402 0.8471 0.8471 -0.0069 -0.81%
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2025-02-13 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8395 0.8395 0.8397 0.8397 -0.0002 -0.02%
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2025-01-10 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8255 0.8255 0.8402 0.8402 -0.0147 -1.75%
2025-01-09 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8402 0.8402 0.8353 0.8353 0.0049 0.59%
2025-01-08 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8353 0.8353 0.8448 0.8448 -0.0095 -1.12%
2025-01-07 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8448 0.8448 0.8421 0.8421 0.0027 0.32%
2025-01-06 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8421 0.8421 0.8451 0.8451 -0.0030 -0.35%
2025-01-03 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8451 0.8451 0.8574 0.8574 -0.0123 -1.43%
2025-01-02 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8574 0.8574 0.8783 0.8783 -0.0209 -2.38%
2024-12-31 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8783 0.8783 0.8899 0.8899 -0.0116 -1.30%
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2024-12-25 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8916 0.8916 0.8934 0.8934 -0.0018 -0.20%
2024-12-24 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8934 0.8934 0.8888 0.8888 0.0046 0.52%
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2024-12-20 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8780 0.8780 0.8893 0.8893 -0.0113 -1.27%
2024-12-19 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8893 0.8893 0.8802 0.8802 0.0091 1.03%
2024-12-18 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8802 0.8802 0.8890 0.8890 -0.0088 -0.99%
2024-12-17 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8890 0.8890 0.8851 0.8851 0.0039 0.44%
2024-12-16 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8851 0.8851 0.9047 0.9047 -0.0196 -2.17%
2024-12-13 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.9047 0.9047 0.9139 0.9139 -0.0092 -1.01%
2024-12-12 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.9139 0.9139 0.9038 0.9038 0.0101 1.12%
2024-12-11 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.9038 0.9038 0.9032 0.9032 0.0006 0.07%
2024-12-10 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.9032 0.9032 0.8976 0.8976 0.0056 0.62%
2024-12-09 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8976 0.8976 0.8704 0.8704 0.0272 3.12%
2024-12-06 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8704 0.8704 0.8475 0.8475 0.0229 2.70%
2024-12-05 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8475 0.8475 0.8423 0.8423 0.0052 0.62%
2024-12-04 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8423 0.8423 0.8541 0.8541 -0.0118 -1.38%
2024-12-03 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8541 0.8541 0.8587 0.8587 -0.0046 -0.54%
2024-12-02 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8587 0.8587 0.8671 0.8671 -0.0084 -0.97%
2024-11-29 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8671 0.8671 0.8642 0.8642 0.0029 0.34%
2024-11-28 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8642 0.8642 0.8666 0.8666 -0.0024 -0.28%
2024-11-27 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8666 0.8666 0.8546 0.8546 0.0120 1.40%
2024-11-26 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8546 0.8546 0.8542 0.8542 0.0004 0.05%
2024-11-25 012529 廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C 0.8542 0.8542 0.8504 0.8504 0.0038 0.45%